MON VOISIN PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | MON VOISIN PRODUCTIONS |
| Siren | 488306036 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87849 |
| Numéro de Gestion | 2006B02435 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 141 860.00 | 46 611 742.00 | 4 530 118.00 | 4 516 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 6 197.00 | 1 803.00 | 1 953.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 493 829.00 | 3 493 829.00 | 4 967 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 394.00 | 36.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 301.00 | 22 095.00 | 8 206.00 | 4 284.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 944.00 | 4 944.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 221 027.00 | 221 027.00 | 67 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 904 447.00 | 46 643 020.00 | 8 261 428.00 | 9 559 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 202.00 | 3 508 202.00 | 3 434 730.00 | |
BZ Autres créances | 1 378 464.00 | 1 378 464.00 | 2 708 838.00 | |
CF Disponibilités | 1 300 898.00 | 1 300 898.00 | 780 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | 2 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 195 271.00 | 6 195 271.00 | 6 926 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 099 717.00 | 46 643 020.00 | 14 456 697.00 | 16 486 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 311 897.00 | 2 352 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 312.00 | -40 900.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 872 288.00 | 609 405.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 718 373.00 | 3 040 802.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 640 425.00 | 3 292 038.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 640 425.00 | 3 292 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665 013.00 | 7 166 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 363.00 | 644 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 213.00 | 182 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 940 187.00 | 637 647.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 187.00 | 528 824.00 | ||
EA Autres dettes | 97 640.00 | 9 293.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 840 297.00 | 984 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 097 899.00 | 10 153 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 456 697.00 | 16 486 187.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 973 303.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 061 029.00 | 4 061 029.00 | 7 959 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 029.00 | 4 061 029.00 | 7 959 033.00 | |
FN Production immobilisée | 3 449 529.00 | 8 896 042.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 947.00 | 1 382 281.00 | ||
FQ Autres produits | 2 450 414.00 | 2 170 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 573 918.00 | 20 408 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 043 802.00 | 4 482 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 281.00 | 61 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 402 354.00 | 4 877 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 162 886.00 | 2 628 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 864 485.00 | 7 591 626.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 959 117.00 | |||
GE Autres charges | 586 420.00 | 680 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 027 344.00 | 20 323 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -453 427.00 | 84 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 894.00 | 119 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 894.00 | 119 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 894.00 | -119 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -550 321.00 | -35 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | 5 448.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 180.00 | 5 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 991.00 | -5 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 577 106.00 | 20 408 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 162 419.00 | 20 449 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 312.00 | -40 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 280 920.00 | 4 052 472.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | 4 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 572.00 | 158 898.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 378 749.00 | 4 215 401.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 703.00 | 54 643 689.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 695.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 703.00 | 54 904 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 656 732.00 | 3 864 343.00 | 45 521 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 345.00 | 145.00 | 23 490.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 681 668.00 | 3 864 485.00 | 45 546 153.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 70 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 750.00 | 959 117.00 | 1 096 867.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 750.00 | 959 117.00 | 1 096 867.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 207 751.00 | 959 117.00 | 1 166 867.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 944.00 | 4 944.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 221 027.00 | 221 027.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 508 202.00 | 3 508 202.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 487 919.00 | 487 919.00 | ||
VB T. V. A. | 105 421.00 | 105 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 479.00 | 14 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 863.00 | 754 863.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 344.00 | 5 120 344.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 422 521.00 | 3 422 521.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 213.00 | 65 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 693.00 | 54 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 251.00 | 585 251.00 | ||
VW T.V.A. | 255 503.00 | 255 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 739.00 | 44 739.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 187.00 | 516 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 410 491.00 | 410 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 512.00 | 660 512.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 840 297.00 | 2 840 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 408.00 | 8 855 408.00 | ||