FINAVRAT
Dépôt
| Dénomination | FINAVRAT |
| Siren | 488884610 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 406 |
| Numéro de Gestion | 2006B00059 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74550 Orcier |
2021
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 523.00 | 8 523.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 899.00 | 9 683.00 | 9 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 015.00 | 28 398.00 | 31 617.00 | 38 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 283 000.00 | 4 283 000.00 | 3 953 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 379 873.00 | 217 582.00 | 162 291.00 | 122 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 750 340.00 | 264 187.00 | 4 486 153.00 | 4 113 196.00 |
CF Disponibilités | 25 328.00 | 25 328.00 | 12 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | 2 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 171 309.00 | 171 309.00 | 292 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 649.00 | 264 187.00 | 4 657 462.00 | 4 405 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 004 100.00 | 1 004 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | 62 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 410.00 | 100 410.00 | ||
DG Autres réserves | 2 434 269.00 | 2 243 166.00 | ||
DH Report à nouveau | 73 553.00 | 73 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 132.00 | 191 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 927 564.00 | 3 674 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 311.00 | 11 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 311.00 | 11 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 348.00 | 32 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 772.00 | 86 008.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 105.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 722 587.00 | 719 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 462.00 | 4 405 822.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 051.00 | 699 181.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 94.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 253 051.00 | 200 732.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 100.00 | 2 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 260 151.00 | 203 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 323.00 | 21 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | 5 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 700.00 | 163 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 954.00 | 56 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 606.00 | 10 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 367 628.00 | 257 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 477.00 | -54 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 291.00 | 7 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 340.00 | 3 383.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 000.00 | 230 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 338 631.00 | 240 487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 266.00 | 4 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 549.00 | 5 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 815.00 | 10 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 325 816.00 | 230 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 339.00 | 175 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 14.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 14.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 52.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 52.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -38.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 804.00 | -15 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 791.00 | 443 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 660.00 | 252 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 132.00 | 191 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 523.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 515.00 | 5 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618 472.00 | 44 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 510.00 | 68 830.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 523.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 015.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 662 903.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 750 340.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 523.00 | 8 523.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 683.00 | 9 683.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | 11 923.00 | 28 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 998.00 | 21 606.00 | 46 604.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 311.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 950.00 | 4 639.00 | 7 311.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 217 582.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 316.00 | 4 266.00 | 330 000.00 | 217 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 266.00 | 4 266.00 | 334 639.00 | 224 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 639.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 266.00 | 330 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 379 873.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
UX Autres créances clients | 72 172.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 379.00 | |||
VB T. V. A. | 1 337.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 884.00 | 145 981.00 | 379 903.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 348.00 | 12 812.00 | 7 536.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 534.00 | 80 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 629.00 | 88 629.00 | ||
VW T.V.A. | 14 936.00 | 14 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 489 605.00 | 489 605.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 105.00 | 20 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 587.00 | 715 051.00 | 7 536.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 477.00 | |||