FINAVRAT
Dépôt
| Dénomination | FINAVRAT |
| Siren | 488884610 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/006472 |
| Numéro de Gestion | 2006B00059 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74550 ORCIER |
2021
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 054.00 | 22 195.00 | 6 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 312.00 | 45 897.00 | 47 415.00 | 41 933.00 |
AX Avances et acomptes | 5 070.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 283 000.00 | 340 000.00 | 3 943 000.00 | 3 393 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 957.00 | 765 957.00 | 1 253 798.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 171 353.00 | 408 092.00 | 4 763 260.00 | 4 693 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 382.00 | 72 382.00 | 68 276.00 | |
BZ Autres créances | 49 560.00 | 49 560.00 | 113 147.00 | |
CF Disponibilités | 561 203.00 | 561 203.00 | 116 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | 11 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 693 540.00 | 693 540.00 | 308 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 892.00 | 408 092.00 | 5 456 800.00 | 5 002 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 004 100.00 | 1 004 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | 62 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 410.00 | 100 410.00 | ||
DG Autres réserves | 3 395 481.00 | 3 276 739.00 | ||
DH Report à nouveau | 73 553.00 | 73 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 076.00 | 204 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 168 720.00 | 4 720 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 723.00 | 26 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 305.00 | 50 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 332.00 | 15 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 911.00 | 165 562.00 | ||
EA Autres dettes | 2 854.00 | 12 867.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 955.00 | 10 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 288 080.00 | 281 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 800.00 | 5 002 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 159.00 | 266 933.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 340 442.00 | 344 616.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 442.00 | 344 616.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 412.00 | 23 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 344 854.00 | 368 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 991.00 | 83 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 682.00 | 18 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 173 537.00 | 174 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 163.00 | 92 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 012.00 | 15 574.00 | ||
GE Autres charges | 1 719.00 | 1 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 378 104.00 | 386 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 250.00 | -18 547.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 159.00 | 15 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000.00 | 377 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 562 223.00 | 393 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 098.00 | 168 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 098.00 | 168 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 561 125.00 | 225 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 527 874.00 | 206 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | 33.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | 33.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 437.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | -403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 339.00 | 2 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 965.00 | 761 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 888.00 | 557 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 076.00 | 204 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 604.00 | 8 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 132.00 | 19 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536 827.00 | 141 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 562.00 | 170 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 6 652.00 | 93 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629 717.00 | 5 048 986.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 070.00 | 636 369.00 | 5 171 352.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 604.00 | 1 592.00 | 22 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 129.00 | 14 420.00 | 6 652.00 | 45 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 733.00 | 16 012.00 | 6 652.00 | 68 092.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 340 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 000.00 | 550 000.00 | 340 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 890 000.00 | 550 000.00 | 340 000.00 | |
UG ‐ Financières | 550 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 765 957.00 | 765 957.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 382.00 | 72 382.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 445.00 | 37 445.00 | ||
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 324.00 | 132 337.00 | 765 987.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 723.00 | 11 802.00 | 2 921.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 332.00 | 32 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 757.00 | 34 757.00 | ||
VW T.V.A. | 16 576.00 | 16 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 305.00 | 135 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 955.00 | 32 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 080.00 | 285 159.00 | 2 921.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 524.00 | |||