VERNEA
Dépôt
| Dénomination | VERNEA |
| Siren | 489118240 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4670 |
| Numéro de Gestion | 2006B00515 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 48 277.00 | 23 639.00 | 24 638.00 | 29 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 621 030.00 | 33 302 486.00 | 179 318 545.00 | 189 989 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 319.00 | 8 160.00 | 7 159.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 684 626.00 | 33 334 285.00 | 179 350 341.00 | 190 022 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 359.00 | 744 359.00 | 656 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 406 568.00 | 8 406 568.00 | 6 706 291.00 | |
BZ Autres créances | 4 410 031.00 | 4 410 031.00 | 6 106 308.00 | |
CF Disponibilités | 20 852.00 | 20 852.00 | 6 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | 35 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 592 381.00 | 13 592 381.00 | 13 511 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 277 007.00 | 33 334 285.00 | 192 942 722.00 | 203 533 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 657 431.00 | -4 462 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 451 675.00 | -6 195 221.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 743.00 | 2 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 606 362.00 | -8 154 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 098 414.00 | 202 828 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 093.00 | 2 528 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 829.00 | 2 175 165.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 939.00 | 807 944.00 | ||
EA Autres dettes | 2 809 416.00 | 3 348 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 393.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 206 549 084.00 | 211 688 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 942 722.00 | 203 533 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -625 426.00 | -625 426.00 | -607 757.00 | |
FG Production vendue services | 34 154 271.00 | 34 154 271.00 | 32 688 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 528 845.00 | 33 528 845.00 | 32 081 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 036.00 | 5 214.00 | ||
FQ Autres produits | 81.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 557 962.00 | 32 086 429.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -70 015.00 | 307 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 186.00 | -25 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 799 151.00 | 9 613 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116 406.00 | 3 054 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 684 178.00 | 1 731 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 864 087.00 | 946 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 676 607.00 | 10 648 015.00 | ||
GE Autres charges | 670 813.00 | 546 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 653 041.00 | 26 822 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 904 920.00 | 5 263 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 195.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 314 656.00 | 11 341 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 314 656.00 | 11 341 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 314 656.00 | -11 340 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 409 736.00 | -6 077 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323.00 | 8 643.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 8 643.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 343.00 | 112.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 754.00 | 112.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 432.00 | 8 531.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 507.00 | 126 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 558 284.00 | 32 095 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 009 959.00 | 38 290 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 451 675.00 | -6 195 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 680 531.00 | 4 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 680 531.00 | 4 095.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 684 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 684 626.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 657 678.00 | 10 676 607.00 | 33 334 285.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 657 678.00 | 10 676 607.00 | 33 334 285.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 743.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 725.00 | 341.00 | 323.00 | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725.00 | 341.00 | 323.00 | 2 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 341.00 | 323.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 406 568.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 276 828.00 | |||
VB T. V. A. | 724 373.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 692 127.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 713 014.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 827 170.00 | 12 827 170.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 959.00 | 602 959.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 495 456.00 | 196 495 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 093.00 | 3 799 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 367 959.00 | 367 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 744.00 | 331 744.00 | ||
VW T.V.A. | 725 858.00 | 725 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 268.00 | 811 268.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 939.00 | 603 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809 416.00 | 2 809 416.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 549 084.00 | 206 549 084.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||