VERNEA
Dépôt
| Dénomination | VERNEA |
| Siren | 489118240 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7683 |
| Numéro de Gestion | 2006B00515 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 231 156.00 | 98 411.00 | 132 745.00 | 155 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 693 392.00 | 76 066 350.00 | 137 627 042.00 | 147 663 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | 10 265.00 | 4 435.00 | 5 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 172.00 | 5 172.00 | 707 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 213 944 421.00 | 76 175 026.00 | 137 769 395.00 | 148 532 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728 959.00 | 1 728 959.00 | 1 348 171.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 628.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 438 381.00 | 6 550.00 | 9 431 831.00 | 11 370 867.00 |
BZ Autres créances | 27 846 926.00 | 27 846 926.00 | 3 064 164.00 | |
CF Disponibilités | 6 057.00 | 6 057.00 | 140 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 020 324.00 | 6 550.00 | 39 013 774.00 | 15 949 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 964 744.00 | 76 181 576.00 | 176 783 168.00 | 164 481 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 947 541.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 758 518.00 | -23 552 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 810 646.00 | -3 758 518.00 | ||
DK Provisions réglementées | 913.00 | 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 120 710.00 | -24 810 112.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 210.00 | 60 723.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 210.00 | 60 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 008 244.00 | 177 823 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 851.00 | 7 417 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 153.00 | 2 007 399.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 207.00 | 116 755.00 | ||
EA Autres dettes | 312 213.00 | 1 214 992.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 425.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 178 851 668.00 | 189 230 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 783 168.00 | 164 481 590.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 445 241.00 | 1 445 241.00 | 1 312 222.00 | |
FG Production vendue services | 34 716 913.00 | 34 716 913.00 | 35 058 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 162 154.00 | 36 162 154.00 | 36 370 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 546.00 | 8 347.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 12 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 178 714.00 | 36 392 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 978.00 | 86 459.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -380 789.00 | -455 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 074 702.00 | 14 242 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061 386.00 | 3 057 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 925 914.00 | 1 861 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 774 055.00 | 736 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 775 870.00 | 10 687 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 550.00 | 5 360.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 238.00 | |||
GE Autres charges | 1 557 112.00 | 1 331 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 851 778.00 | 31 600 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 326 935.00 | 4 791 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 101 767.00 | 8 463 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 101 767.00 | 8 463 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 101 727.00 | -8 463 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 774 791.00 | -3 671 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 104.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 3 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -3 191.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 807.00 | 83 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 178 754.00 | 36 392 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 989 400.00 | 40 150 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 810 646.00 | -3 758 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 931 744.00 | 12 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 931 744.00 | 12 676.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 944 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 944 421.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 399 155.00 | 10 775 870.00 | 76 175 026.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 399 155.00 | 10 775 870.00 | 76 175 026.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 913.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 865.00 | 48.00 | 913.00 | |
4A Provisions pour litiges | 52 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 723.00 | 8 513.00 | 52 210.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | 6 550.00 | 5 360.00 | 6 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 6 550.00 | 5 360.00 | 6 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 948.00 | 6 598.00 | 13 873.00 | 59 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 550.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 438 381.00 | 9 438 381.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 182 170.00 | 182 170.00 | ||
VB T. V. A. | 1 403 755.00 | 1 403 755.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | ||
VP Divers | 287 838.00 | 287 838.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 248 553.00 | 25 248 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 083.00 | 722 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 282 924.00 | 37 282 924.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 011.00 | 1 310 011.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 698 233.00 | 374 567.00 | 49 015 259.00 | 119 308 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 851.00 | 6 714 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 891.00 | 461 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 465.00 | 295 465.00 | ||
VW T.V.A. | 1 015 656.00 | 1 015 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 141.00 | 37 141.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 213.00 | 312 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 851 668.00 | 10 528 002.00 | 49 015 259.00 | 119 308 407.00 |