DIS-PONTAULT
Dépôt
| Dénomination | DIS-PONTAULT |
| Siren | 489393173 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8329 |
| Numéro de Gestion | 2006B00387 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77340 PONTAULT COMBAULT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 897.00 | 129 897.00 | ||
AP Constructions | 10 323 884.00 | 2 331 203.00 | 7 992 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 394.00 | 1 458 052.00 | 1 583 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846 454.00 | 2 253 801.00 | 1 592 653.00 | |
CU Autres participations | 19 502.00 | 10 000.00 | 9 502.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 969.00 | 856 313.00 | 235 656.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 112 632.00 | 112 632.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100 157.00 | 100 157.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 665 891.00 | 7 039 267.00 | 11 626 623.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 938.00 | 50 938.00 | ||
BT Marchandises | 6 022 270.00 | 158 642.00 | 5 863 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 285.00 | 276 234.00 | 483 051.00 | |
BZ Autres créances | 6 136 830.00 | 6 136 830.00 | ||
CF Disponibilités | 467 805.00 | 467 805.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 328 001.00 | 1 328 001.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 765 131.00 | 434 877.00 | 14 330 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 431 023.00 | 7 474 145.00 | 25 956 877.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -18 096 707.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 276 269.00 | |||
DL TOTAL (I) | -20 332 976.00 | |||
DP Provisions pour risques | 17 417.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 417.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 333 082.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073 950.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 124.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772 826.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 190.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 706.00 | |||
EA Autres dettes | 179 556.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 272 436.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 956 877.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 060 136.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 658 245.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 047 757.00 | 52 047 757.00 | ||
FD Production vendue biens | 25 427.00 | 25 427.00 | ||
FG Production vendue services | 1 086 379.00 | 1 086 379.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 159 563.00 | 53 159 563.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 418.00 | |||
FQ Autres produits | 58 737.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 237 719.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 652 720.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 262 295.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 443.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 893 376.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 792 145.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 851 216.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 347 475.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 295 156.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 019.00 | |||
GE Autres charges | 58 894.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 476 743.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 239 023.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 015.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 457.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 457.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 378 314.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 378 314.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -376 857.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 613 875.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 151.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 032.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 183.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 776.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 801.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 526.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 105.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 921.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 493 528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 344 375.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 620 644.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 276 269.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 278 989.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 418.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 021.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 897.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 211 733.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 763.00 | 489.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 930 414.00 | 489.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 021.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 211 733.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 427.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 990.00 | 1 324 261.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 011.00 | 18 665 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 021.00 | 4 021.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 200.00 | 4 696.00 | 129 897.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752 597.00 | 1 290 460.00 | 6 043 057.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 819.00 | 1 295 156.00 | 4 021.00 | 6 172 954.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 417.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 417.00 | 17 417.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 866 313.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 19 243.00 | 139 399.00 | 158 642.00 | |
6T Sur comptes clients | 170 614.00 | 105 620.00 | 276 234.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 093.00 | 270 129.00 | 9 032.00 | 1 301 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 093.00 | 287 546.00 | 9 032.00 | 1 318 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 019.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 526.00 | 9 032.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 091 969.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 100 157.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 361 201.00 | |||
UX Autres créances clients | 398 084.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 171.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 152.00 | |||
VB T. V. A. | 921 958.00 | |||
VP Divers | 258 688.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 497 293.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 328 001.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 416 244.00 | 8 224 117.00 | 1 192 126.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 658 245.00 | 9 658 245.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 674 837.00 | 1 540 172.00 | 6 147 940.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 510.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 772 826.00 | 12 772 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 318 733.00 | 318 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 200.00 | 868 200.00 | ||
VW T.V.A. | 366 718.00 | 366 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 538.00 | 305 538.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 013 439.00 | 10 013 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 556.00 | 179 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 255 312.00 | 36 060 136.00 | 6 147 940.00 | 4 047 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631 813.00 | |||