DIS-PONTAULT
Dépôt
| Dénomination | DIS-PONTAULT |
| Siren | 489393173 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4586 |
| Numéro de Gestion | 2006B00387 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77340 Pontault-Combault |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 897.00 | 129 897.00 | ||
AP Constructions | 10 323 884.00 | 3 812 598.00 | 6 511 286.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095 051.00 | 2 390 031.00 | 705 020.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 186 884.00 | 3 248 012.00 | 938 872.00 | |
CU Autres participations | 19 502.00 | 10 000.00 | 9 502.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 416.00 | 868 209.00 | 175 206.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 142 787.00 | 142 787.00 | ||
BF Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 107 737.00 | 107 737.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 050 560.00 | 10 458 748.00 | 8 591 811.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 431.00 | 23 431.00 | ||
BT Marchandises | 5 273 426.00 | 295 016.00 | 4 978 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 582.00 | 57 931.00 | 290 650.00 | |
BZ Autres créances | 2 761 501.00 | 2 761 501.00 | ||
CF Disponibilités | 540 269.00 | 540 269.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 544 636.00 | 544 636.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 491 847.00 | 352 947.00 | 9 138 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 542 407.00 | 10 811 696.00 | 17 730 711.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -18 143 692.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 952.00 | |||
DL TOTAL (I) | -15 404 644.00 | |||
DP Provisions pour risques | 190 676.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 190 676.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 583 657.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100 803.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 159.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004 591.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 778.00 | |||
EA Autres dettes | 245 691.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 944 680.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 730 711.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 428 054.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 539 818.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 497 887.00 | 54 497 887.00 | ||
FD Production vendue biens | 19 647.00 | 19 647.00 | ||
FG Production vendue services | 1 091 026.00 | 1 091 026.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 608 561.00 | 55 608 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 868 606.00 | |||
FQ Autres produits | 193 667.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 670 835.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 332 061.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 493.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 873.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 609 831.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 744 596.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 160 137.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 244 689.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 124 224.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 166.00 | |||
GE Autres charges | 525 526.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 131 600.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 460 764.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 435.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 287.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 993.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 181 993.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 706.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 621 039.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 788.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 772.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 560.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 731.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 415.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 855.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -553 942.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 819 119.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 120 071.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300 952.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 281 715.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 888.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 897.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 592 343.00 | 13 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 689.00 | 17 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 025 929.00 | 30 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 605 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | 1 314 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | 19 050 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 897.00 | 129 897.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326 417.00 | 1 124 224.00 | 9 450 641.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 456 314.00 | 1 124 224.00 | 9 580 538.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 190 676.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 500.00 | 14 469.00 | 293.00 | 190 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 878 209.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 484 692.00 | 295 016.00 | 484 692.00 | 295 016.00 |
6T Sur comptes clients | 368 806.00 | 6 150.00 | 317 024.00 | 57 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741 972.00 | 302 381.00 | 813 196.00 | 1 231 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918 472.00 | 316 850.00 | 813 489.00 | 1 421 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 301 166.00 | 801 717.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 684.00 | 11 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 043 416.00 | 1 043 416.00 | ||
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 737.00 | 107 737.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 692.00 | 65 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 282 889.00 | 282 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | ||
VB T. V. A. | 344 195.00 | 344 195.00 | ||
VP Divers | 188 138.00 | 188 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219 525.00 | 2 219 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 544 636.00 | 544 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 273.00 | 3 656 119.00 | 1 151 153.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539 818.00 | 3 539 818.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 043 838.00 | 1 571 362.00 | 3 845 860.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 990.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004 591.00 | 9 004 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 198.00 | 345 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 121.00 | 375 121.00 | ||
VW T.V.A. | 82 488.00 | 82 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 969.00 | 200 969.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 062 812.00 | 12 062 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 691.00 | 245 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 938 520.00 | 27 428 054.00 | 3 845 860.00 | 1 664 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553 973.00 | |||