NEOPOLITAN
Dépôt
| Dénomination | NEOPOLITAN |
| Siren | 489629162 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77754 |
| Numéro de Gestion | 2006B08181 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 092.00 | 114.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 557.00 | 49 881.00 | 1 676.00 | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 182.00 | 73 827.00 | 31 355.00 | 38 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | 7 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 265 264.00 | 124 800.00 | 140 464.00 | 149 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 335.00 | 26 335.00 | 17 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 335.00 | 5 122.00 | 6 214.00 | 8 259.00 |
BZ Autres créances | 431 244.00 | 17 045.00 | 414 199.00 | 428 414.00 |
CF Disponibilités | 55 756.00 | 55 756.00 | 45 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 525 588.00 | 22 167.00 | 503 422.00 | 500 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 852.00 | 146 967.00 | 643 886.00 | 649 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 243 865.00 | 178 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 152.00 | 65 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 296 617.00 | 250 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 266.00 | 196 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 595.00 | 20 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 909.00 | 99 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 499.00 | 79 816.00 | ||
EA Autres dettes | 2 038.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 347 269.00 | 399 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 886.00 | 649 506.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 442.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 872.00 | 872.00 | 17 953.00 | |
FD Production vendue biens | 916 984.00 | 916 984.00 | 904 523.00 | |
FG Production vendue services | 21 163.00 | 21 163.00 | 40 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 019.00 | 939 019.00 | 963 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 070.00 | |||
FQ Autres produits | 891.00 | 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 939 911.00 | 969 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 562.00 | 245 390.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 524.00 | -4 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 337 753.00 | 368 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 329.00 | 4 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 061.00 | 189 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 409.00 | 51 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 852.00 | 10 549.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 122.00 | |||
GE Autres charges | 12 968.00 | 14 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 841 532.00 | 879 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 378.00 | 89 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 073.00 | 2 668.00 | ||
GN Différences positives de change | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 124.00 | 2 668.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 045.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 670.00 | 4 567.00 | ||
GS Différences négatives de change | 218.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 933.00 | 4 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 808.00 | -1 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 570.00 | 87 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 347.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 025.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025.00 | 5 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 70.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 753.00 | 70.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728.00 | 5 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 690.00 | 27 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 060.00 | 977 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 908.00 | 911 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 152.00 | 65 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 1 206.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 839.00 | 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 159.00 | 2 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 739.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 264.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 1 092.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 948.00 | 9 760.00 | 123 708.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 949.00 | 10 852.00 | 124 800.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 122.00 | 5 122.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 045.00 | 17 045.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 167.00 | 22 167.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 167.00 | 22 167.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 122.00 | |||
UG ‐ Financières | 17 045.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 335.00 | |||
VB T. V. A. | 37 696.00 | |||
VC Groupe et associés | 344 076.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 472.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 817.00 | 443 497.00 | 7 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 177.00 | 47 350.00 | 92 827.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 909.00 | 90 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 349.00 | 31 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | ||
VW T.V.A. | 22 846.00 | 22 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 070.00 | 23 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 269.00 | 254 442.00 | 92 827.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 551.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 95 283.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 391.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 941.00 | |||
ST Autres comptes | 171 139.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 753.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 835.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 329.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 190 690.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 954.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||