NEOPOLITAN
Dépôt
| Dénomination | NEOPOLITAN |
| Siren | 489629162 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5935 |
| Numéro de Gestion | 2006B08181 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 557.00 | 51 187.00 | 370.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 811.00 | 88 799.00 | 35 013.00 | 35 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | 7 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 283 894.00 | 141 192.00 | 142 702.00 | 143 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 114.00 | 29 114.00 | 30 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 650.00 | 5 122.00 | 24 528.00 | 7 718.00 |
BZ Autres créances | 382 620.00 | 17 217.00 | 365 403.00 | 405 761.00 |
CF Disponibilités | 51 357.00 | 51 357.00 | 103 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | 1 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 493 874.00 | 22 339.00 | 471 536.00 | 548 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 768.00 | 163 531.00 | 614 238.00 | 692 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 320.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 357 815.00 | 290 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 517.00 | 67 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 379 932.00 | 364 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 044.00 | 92 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 569.00 | 18 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 150.00 | 136 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 544.00 | 80 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 234 306.00 | 327 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 238.00 | 692 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 563.00 | 253 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 914.00 | 5 914.00 | ||
FD Production vendue biens | 907 774.00 | 907 774.00 | 974 722.00 | |
FG Production vendue services | 10 218.00 | 10 218.00 | 20 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 905.00 | 923 905.00 | 994 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 605.00 | -2 034.00 | ||
FQ Autres produits | 818.00 | 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 928 328.00 | 993 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 230.00 | 236 904.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 098.00 | -3 877.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 363 488.00 | 389 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 4 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 239 638.00 | 204 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 615.00 | 55 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 911.00 | 7 481.00 | ||
GE Autres charges | 15 692.00 | 5 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 912 725.00 | 899 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 603.00 | 93 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 413.00 | 3 119.00 | ||
GN Différences positives de change | 162.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 413.00 | 3 281.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 172.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 650.00 | 6 657.00 | ||
GS Différences négatives de change | 70.00 | 12.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 720.00 | 6 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 308.00 | -3 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 295.00 | 89 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 341.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | 502.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | -843.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 20 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 557.00 | 996 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 040.00 | 928 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 517.00 | 67 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 652.00 | 7 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 177.00 | 7 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 894.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 075.00 | 8 911.00 | 139 986.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 281.00 | 8 911.00 | 141 192.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 122.00 | 5 122.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 217.00 | 17 217.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 339.00 | 22 339.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 339.00 | 22 339.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 650.00 | 29 650.00 | ||
VB T. V. A. | 12 384.00 | 12 384.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | 255.00 | ||
VC Groupe et associés | 364 404.00 | 364 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 723.00 | 413 403.00 | 7 320.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 044.00 | 31 870.00 | 31 174.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 150.00 | 87 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 784.00 | 19 784.00 | ||
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 569.00 | 9 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 306.00 | 193 563.00 | 40 742.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 043.00 | |||