MONTPELLIER ESPACE LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | MONTPELLIER ESPACE LOISIRS |
| Siren | 489726182 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 4981 |
| Numéro de Gestion | 2006B00935 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 469.00 | 20 469.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | 1 664.00 | |
AN Terrains | 72 109.00 | 42 570.00 | 29 538.00 | 34 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 285.00 | 21 645.00 | 9 640.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 041.00 | 130 080.00 | 96 962.00 | 87 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 195.00 | 25 195.00 | 25 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 385 999.00 | 224 664.00 | 161 335.00 | 152 144.00 |
BT Marchandises | 2 243 374.00 | 19 368.00 | 2 224 006.00 | 3 432 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 015.00 | 487 015.00 | 1 450 201.00 | |
BZ Autres créances | 328 053.00 | 328 053.00 | 315 377.00 | |
CF Disponibilités | 3 052 364.00 | 3 052 364.00 | 1 355 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 693.00 | 49 693.00 | 144 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 160 500.00 | 19 368.00 | 6 141 132.00 | 6 698 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 499.00 | 244 032.00 | 6 302 467.00 | 6 850 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 195.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 404 954.00 | 309 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 438.00 | 95 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 773 192.00 | 446 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 552.00 | 1 131 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 081.00 | 1 847 212.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 128.00 | 290 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 351.00 | 2 802 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 810 164.00 | 304 632.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 529 275.00 | 6 377 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 467.00 | 6 850 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 529 275.00 | 6 377 080.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 967.00 | 616 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 260 546.00 | 52 687.00 | 17 313 233.00 | 15 973 279.00 |
FG Production vendue services | 1 090 610.00 | 1 090 610.00 | 936 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 351 156.00 | 52 687.00 | 18 403 843.00 | 16 909 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 422.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 929.00 | 9 443.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 487 214.00 | 16 919 018.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 449 135.00 | 15 026 088.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 239 187.00 | -619 898.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 319 294.00 | 1 363 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 838.00 | 63 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 094.00 | 621 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 132.00 | 203 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 727.00 | 31 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 368.00 | 50 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 900.00 | |||
GE Autres charges | 2 474.00 | 1 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 001 308.00 | 16 768 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 905.00 | 150 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 530.00 | 22 565.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 530.00 | 22 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 592.00 | 57 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 592.00 | 57 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 062.00 | -34 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 460 843.00 | 115 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 423.00 | 5 993.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 423.00 | 15 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 222.00 | 234.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 196.00 | 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 228.00 | 15 759.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 632.00 | 36 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 559 166.00 | 16 957 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 232 728.00 | 16 862 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 438.00 | 95 285.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 462.00 | 4 957.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | 3 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 970.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 857.00 | 47 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 491.00 | 47 891.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 9 900.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 314.00 | 330 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 384.00 | 385 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | 20 469.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | 690.00 | 1 096.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 579.00 | 37 037.00 | 8 314.00 | 194 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 354.00 | 37 727.00 | 9 410.00 | 224 671.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 900.00 | 26 900.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 19 368.00 | 50 000.00 | 19 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 19 368.00 | 50 000.00 | 19 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 900.00 | 19 368.00 | 76 900.00 | 19 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 368.00 | 76 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 195.00 | 25 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 487 015.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | |||
VB T. V. A. | 64 973.00 | |||
VP Divers | 11 583.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 120.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 693.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 957.00 | 889 957.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 452.00 | 621 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 100.00 | 502 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 351.00 | 1 751 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 623.00 | 92 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 784.00 | 56 784.00 | ||
VW T.V.A. | 659 894.00 | 659 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 698 081.00 | 1 698 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 148.00 | 5 383 148.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 010.00 | |||