MONTPELLIER ESPACE LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | MONTPELLIER ESPACE LOISIRS |
| Siren | 489726182 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2784 |
| Numéro de Gestion | 2006B00935 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 72 109.00 | 61 591.00 | 10 517.00 | 15 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 524.00 | 28 161.00 | 13 363.00 | 12 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 469.00 | 217 341.00 | 125 128.00 | 132 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 195.00 | 25 195.00 | 25 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 481 297.00 | 307 093.00 | 174 204.00 | 185 818.00 |
BT Marchandises | 4 645 276.00 | 29 236.00 | 4 616 040.00 | 4 304 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 320 484.00 | 7 616.00 | 312 868.00 | 436 817.00 |
BZ Autres créances | 556 751.00 | 556 751.00 | 540 123.00 | |
CF Disponibilités | 512 444.00 | 512 444.00 | 509 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 160.00 | 139 160.00 | 92 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 174 115.00 | 36 852.00 | 6 137 262.00 | 5 883 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 411.00 | 343 945.00 | 6 311 466.00 | 6 069 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 195.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 406 785.00 | 1 209 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 068.00 | 197 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 746 654.00 | 1 448 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 561.00 | 645 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 706.00 | 771 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 906.00 | 2 350 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 068.00 | 625 548.00 | ||
EA Autres dettes | 913 572.00 | 227 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 564 812.00 | 4 620 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 466.00 | 6 069 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 812.00 | 4 620 707.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 574.00 | 607 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 003 256.00 | 18 003 256.00 | 19 893 542.00 | |
FG Production vendue services | 1 150 561.00 | 1 150 561.00 | 1 185 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 153 818.00 | 19 153 818.00 | 21 079 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 981.00 | 77 959.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 266 878.00 | 21 158 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 418 381.00 | 17 767 869.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -291 073.00 | 171 819.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 120.00 | 15 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 520 065.00 | 1 686 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 128.00 | 48 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 838 872.00 | 839 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 498.00 | 267 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 336.00 | 41 023.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 852.00 | 49 874.00 | ||
GE Autres charges | 96.00 | 53.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 882 274.00 | 20 888 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 604.00 | 269 723.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 935.00 | 16 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 935.00 | 16 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 388.00 | 21 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 388.00 | 21 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 548.00 | -4 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 395 152.00 | 264 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 335.00 | 64 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 335.00 | 64 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 458.00 | 58 378.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 458.00 | 58 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 877.00 | 6 394.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 960.00 | 73 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 328 149.00 | 21 239 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 030 080.00 | 21 041 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 068.00 | 197 428.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 333.00 | 3 081.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 107.00 | 37 888.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 267.00 | 25 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 462.00 | 25 721.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | 456 102.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 887.00 | 481 297.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 651.00 | 37 336.00 | 8 887.00 | 307 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 651.00 | 37 336.00 | 8 887.00 | 307 100.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 49 874.00 | 29 236.00 | 49 874.00 | 29 236.00 |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | 7 616.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 874.00 | 36 852.00 | 49 874.00 | 36 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 874.00 | 36 852.00 | 49 874.00 | 36 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 852.00 | 49 874.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 195.00 | 25 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 320 484.00 | 320 484.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | ||
VB T. V. A. | 86 317.00 | 86 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 471.00 | 469 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 139 160.00 | 139 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 590.00 | 1 041 590.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 703.00 | 396 703.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 858.00 | 74 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 906.00 | 2 291 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 295.00 | 118 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 264.00 | 52 264.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 652.00 | 60 652.00 | ||
VW T.V.A. | 244 988.00 | 244 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 408 706.00 | 408 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 572.00 | 913 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 812.00 | 4 564 812.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 099.00 | |||