TLD GROUP
Dépôt
| Dénomination | TLD GROUP |
| Siren | 490259165 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32806 |
| Numéro de Gestion | 2013B23383 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 32 974 332.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 410.00 | 19 410.00 | 10 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 525.00 | 90 120.00 | 58 405.00 | 159 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 105 121.00 | 10 478 551.00 | 109 626 570.00 | 75 218 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 555 187.00 | 1 555 187.00 | 1 522 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 789.00 | 56 789.00 | 56 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 885 033.00 | 10 568 672.00 | 111 316 361.00 | 109 942 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 788.00 | 13 788.00 | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 315.00 | 44 315.00 | 133 453.00 | |
BZ Autres créances | 5 311 158.00 | 5 311 158.00 | 7 899 452.00 | |
CF Disponibilités | 2 933 078.00 | 2 933 078.00 | 576 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 976.00 | 78 976.00 | 81 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 302 339.00 | 8 302 339.00 | 8 609 899.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 440.00 | 64 440.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 330 788.00 | 10 568 672.00 | 119 762 116.00 | 118 633 807.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 938 268.00 | 20 938 268.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 270 996.00 | 18 270 996.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 504 227.00 | 480 198.00 | ||
DH Report à nouveau | 493 271.00 | 205 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 601 372.00 | 14 921 706.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 046 958.00 | 1 046 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 855 092.00 | 55 863 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 476 280.00 | 802 526.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 822 048.00 | 873 446.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 298 328.00 | 1 675 972.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 256 045.00 | 18 110 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 853 053.00 | 41 605 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 760.00 | 63 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 119.00 | 169 800.00 | ||
EA Autres dettes | 711 936.00 | 811 139.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 235.00 | 38 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 315 913.00 | 60 760 835.00 | ||
ED (V) | 267 549.00 | 294 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 762 117.00 | 118 633 807.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 47 853 053.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 688 881.00 | 2 901 208.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 881.00 | 2 901 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 580 689.00 | 219 586.00 | ||
FQ Autres produits | 2 088.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 271 657.00 | 3 121 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 845 776.00 | 1 852 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 450.00 | 21 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 924 852.00 | 720 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 169.00 | 334 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 118.00 | 638.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 605.00 | 203 083.00 | ||
GE Autres charges | 143 833.00 | 129 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 809.00 | 3 261 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -117 131.00 | -139 968.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 973 177.00 | 15 369 714.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86 853.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 286 311.00 | 4.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 351.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 544 818.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 704 363.00 | 19 179 595.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 440.00 | 15 799.00 | ||
GS Différences négatives de change | 516 647.00 | 665 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 963 000.00 | 4 250 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 741 163.00 | 14 929 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 624 212.00 | 14 789 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 156 758.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 156 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 840.00 | 24 310.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 840.00 | 24 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 840.00 | 532 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 984 021.00 | 22 058 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 649.00 | 7 536 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 601 372.00 | 14 921 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 985.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 703.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 130.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 64.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003.00 | 7 003.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 853.00 | 47 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 316.00 | 49 957.00 | 2 979.00 | 13 380.00 |