TLD GROUP
Dépôt
| Dénomination | TLD GROUP |
| Siren | 490259165 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43823 |
| Numéro de Gestion | 2013B23383 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 345.00 | 18 345.00 | 18 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 846.00 | 207 644.00 | 102 202.00 | 120 037.00 |
CU Autres participations | 157 148 708.00 | 10 440 354.00 | 146 708 354.00 | 139 663 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 840 236.00 | 4 840 236.00 | 5 002 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 330 307.00 | 33 330 307.00 | 33 078 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 647 442.00 | 10 647 998.00 | 184 999 444.00 | 177 882 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 762.00 | 2 509 762.00 | 3 304 219.00 | |
BZ Autres créances | 130 762 358.00 | 130 762 358.00 | 89 043 880.00 | |
CF Disponibilités | 14 899 042.00 | 14 899 042.00 | 3 083 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 920.00 | 19 920.00 | 123 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 148 191 082.00 | 148 191 082.00 | 95 555 400.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 689 572.00 | 689 572.00 | 776 584.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 312 098.00 | 312 098.00 | 1 697 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 840 194.00 | 10 647 998.00 | 334 192 196.00 | 275 912 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 938 268.00 | 20 938 268.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 270 996.00 | 18 270 996.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 093 827.00 | 2 093 827.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 528 932.00 | 20 099 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533 111.00 | 27 429 449.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 198 979.00 | 1 128 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 564 113.00 | 89 960 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 479 282.00 | 1 864 698.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 668 075.00 | 705 407.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 147 357.00 | 2 570 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 301 945.00 | 90 391 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 858 537.00 | 88 842 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 564.00 | 2 476 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 633 048.00 | 795 641.00 | ||
EA Autres dettes | 773 632.00 | 694 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 213 480 726.00 | 183 201 322.00 | ||
ED (V) | 180 729.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 192 196.00 | 275 912 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 760 175.00 | 6 926 906.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 760 175.00 | 6 926 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 341.00 | 42 300.00 | ||
FQ Autres produits | 20 184.00 | 29 497.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 932 700.00 | 6 998 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 919 693.00 | 6 107 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 323.00 | 11 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 232 671.00 | 1 020 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 933 962.00 | 837 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 242.00 | 45 328.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 668.00 | 26 708.00 | ||
GE Autres charges | 25 652.00 | 15 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 233 211.00 | 8 064 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -300 511.00 | -1 065 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 391 579.00 | 32 882 976.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 555 786.00 | 980 552.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 240 673.00 | 1 972 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 114 628.00 | 37 363 319.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 153 328.00 | 1 315 646.00 | ||
GS Différences négatives de change | 82 774 571.00 | 1 963 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 210 192.00 | 8 805 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 904 436.00 | 28 558 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 603 925.00 | 27 492 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | 8 167.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 972.00 | 71 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 814.00 | -63 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 049 486.00 | 44 370 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 516 375.00 | 16 940 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 533 111.00 | 27 429 449.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 000.00 | 27 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 120 000.00 | 7 028 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 423 000.00 | 7 055 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 310 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 148 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 157 476 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | 45 000.00 | 2 000.00 | 208 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 000.00 | 45 000.00 | 2 000.00 | 208 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 168 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 312 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 570 000.00 | 1 163 000.00 | 2 585 000.00 | 1 148 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 705 000.00 | 130 705 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 075 000.00 | 133 235 000.00 | 4 840 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 302 000.00 | 20 039 000.00 | 116 263 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 858 000.00 | 73 858 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 000.00 | 633 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 000.00 | 774 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 480 000.00 | 97 217 000.00 | 1 162 632 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||