RESIDENCE ACCUEIL LE CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE ACCUEIL LE CHATEAU |
| Siren | 490699311 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2026 |
| Numéro de Gestion | 2006B00409 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11370 Leucate |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 254.00 | 2 026.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 387.00 | 30 672.00 | 80 715.00 | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 834.00 | 26 208.00 | 113 626.00 | 24 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 520.00 | 18 520.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 272 021.00 | 57 135.00 | 214 886.00 | 25 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 076.00 | 71 076.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 226.00 | 141 642.00 | 1 864 584.00 | 280 313.00 |
BZ Autres créances | 423 311.00 | 423 311.00 | 210 909.00 | |
CF Disponibilités | 108 696.00 | 108 696.00 | 257 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | 3 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 611 740.00 | 141 642.00 | 2 470 098.00 | 751 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 761.00 | 198 777.00 | 2 684 984.00 | 777 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 7 760.00 | |||
DH Report à nouveau | -411 079.00 | -83 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 761.00 | -334 924.00 | ||
DK Provisions réglementées | 508.00 | |||
DL TOTAL (I) | -618 531.00 | -402 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 295.00 | 22 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 295.00 | 22 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 863.00 | 413 808.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 759.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 426.00 | 648 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 750.00 | 21 543.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 184.00 | |||
EA Autres dettes | 19 038.00 | 73 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 192 221.00 | 1 156 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 984.00 | 777 641.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 069 863.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 248.00 | 3 248.00 | 7 559.00 | |
FG Production vendue services | 944 985.00 | 944 985.00 | 491 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 234.00 | 948 234.00 | 498 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 501.00 | 3 560.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 999 798.00 | 502 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 395.00 | 57 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 841 756.00 | 680 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 301.00 | 9 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 828 169.00 | |||
FZ Charges sociales | 302 843.00 | -456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 421.00 | 4 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 087.00 | 70 775.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 349.00 | |||
GE Autres charges | 4 742.00 | 5 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 269 063.00 | 828 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 269 265.00 | -325 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 844.00 | 7 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 844.00 | 7 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 844.00 | -7 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 286 109.00 | -333 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671 170.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 314.00 | 1 034.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 822.00 | 1 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069 348.00 | -1 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 968.00 | 502 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 728.00 | 837 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 760.00 | -334 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 207.00 | 219 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 507.00 | 221 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 741.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 272 021.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 254.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | 32 166.00 | 56 881.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 714.00 | 32 421.00 | 57 135.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 508.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 508.00 | 508.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 22 946.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 349.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 946.00 | 88 349.00 | 111 295.00 | |
6T Sur comptes clients | 78 615.00 | 80 087.00 | 17 060.00 | 141 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 615.00 | 80 087.00 | 17 060.00 | 141 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 561.00 | 168 944.00 | 17 060.00 | 253 445.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 148 631.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 857 596.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | |||
VB T. V. A. | 176 703.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 713.00 | |||
VC Groupe et associés | 62 187.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 605.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 538.00 | 2 429 538.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 427.00 | 127 427.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 426.00 | 831 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 149.00 | 75 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 122.00 | 110 122.00 | ||
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 371.00 | 9 371.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 942 437.00 | 1 942 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 038.00 | 19 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 462.00 | 3 008 035.00 | 127 427.00 | |