RESIDENCE ACCUEIL LE CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE ACCUEIL LE CHATEAU |
| Siren | 490699311 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 28697 |
| Numéro de Gestion | 2018B04157 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33070 Bordeaux Cedex |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 2 282.00 | 1 304.00 | 2 499.00 |
AN Terrains | 7 858.00 | 3 143.00 | 4 715.00 | 6 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 157.00 | 91 050.00 | 88 107.00 | 86 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 820.00 | 98 312.00 | 100 508.00 | 113 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 283.00 | 110 283.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 499 705.00 | 194 787.00 | 304 918.00 | 209 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 493.00 | 12 493.00 | 7 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | 1 835.00 | 5 713.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 449.00 | 210 416.00 | 141 033.00 | 127 365.00 |
BZ Autres créances | 1 459 879.00 | 1 459 879.00 | 2 293 456.00 | |
CF Disponibilités | 1 792.00 | 1 792.00 | 67 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | 1 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 829 740.00 | 210 416.00 | 1 619 324.00 | 2 502 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 445.00 | 405 203.00 | 1 924 242.00 | 2 712 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 6.00 | -627 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 066.00 | 783 557.00 | ||
DK Provisions réglementées | 506.00 | 1 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 522 377.00 | 165 783.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 349.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 349.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 754.00 | 1 778 535.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 277.00 | 104 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 593.00 | 243 377.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 790.00 | 305 784.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 614.00 | 5 537.00 | ||
EA Autres dettes | 155 836.00 | 20 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 401 864.00 | 2 457 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 242.00 | 2 712 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 966.00 | 2 170 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 302 419.00 | 4 302 419.00 | 4 074 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 419.00 | 4 302 419.00 | 4 074 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 574.00 | 85 285.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 523 012.00 | 4 159 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 832.00 | 107 017.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 816.00 | -7 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 125 053.00 | 1 355 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 754.00 | 109 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 529 359.00 | 1 236 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 580 103.00 | 480 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 742.00 | 65 911.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 816.00 | 2 645.00 | ||
GE Autres charges | 2 188.00 | 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 816 029.00 | 3 351 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 706 983.00 | 808 811.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 116.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 659.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 659.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 116.00 | -33 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 740 099.00 | 775 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | 24 060.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760.00 | 254.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 451.00 | 24 314.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 326.00 | 5 334.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 326.00 | 6 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 875.00 | 17 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 158.00 | 9 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 579.00 | 4 184 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 513.00 | 3 400 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 066.00 | 783 557.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 560.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 609.00 | 171 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 195.00 | 171 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 1 195.00 | 2 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 959.00 | 70 546.00 | 192 505.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 046.00 | 71 742.00 | 194 787.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 506.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 266.00 | 760.00 | 506.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 349.00 | 88 349.00 | ||
6T Sur comptes clients | 143 301.00 | 90 816.00 | 23 701.00 | 210 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 301.00 | 90 816.00 | 23 701.00 | 210 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 916.00 | 90 816.00 | 112 810.00 | 210 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 816.00 | 112 051.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 760.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 224 633.00 | 224 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 817.00 | 126 817.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | 10 781.00 | ||
VB T. V. A. | 100 678.00 | 100 678.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 129 066.00 | 1 129 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 151.00 | 220 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 455.00 | 1 815 455.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 898.00 | 212 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 593.00 | 581 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 547.00 | 142 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 466.00 | 198 466.00 | ||
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 856.00 | 84 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 113.00 | 158 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 864.00 | 1 188 966.00 | 212 898.00 | |