SOFATEC
Dépôt
| Dénomination | SOFATEC |
| Siren | 490995792 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3520 |
| Numéro de Gestion | 2007B00980 |
| Code Activité | 3230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72330 Cerans Foulletourte |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 189.00 | 927.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 677.00 | 220 952.00 | 298 725.00 | 289 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 717.00 | 29 165.00 | 40 552.00 | 28 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 610 010.00 | 250 306.00 | 359 704.00 | 337 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 765.00 | 677 765.00 | 539 586.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 253.00 | 134 253.00 | 166 510.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 391 894.00 | 3 819.00 | 388 075.00 | 227 177.00 |
BZ Autres créances | 79 326.00 | 79 326.00 | 25 302.00 | |
CF Disponibilités | 309 221.00 | 309 221.00 | 415 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | 6 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 596 508.00 | 3 819.00 | 1 592 689.00 | 1 399 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 518.00 | 254 125.00 | 1 952 393.00 | 1 736 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 857 485.00 | 594 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 385.00 | 363 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 304 870.00 | 1 089 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 070.00 | 5 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 070.00 | 5 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 503.00 | 201 816.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 416.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 715.00 | 115 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 176.00 | 296 724.00 | ||
EA Autres dettes | 42 045.00 | 27 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 630 454.00 | 642 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 393.00 | 1 736 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 303 029.00 | 4 303 029.00 | 3 696 373.00 | |
FG Production vendue services | 13 887.00 | 13 887.00 | 15 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 916.00 | 4 316 916.00 | 3 711 559.00 | |
FM Production stockée | -32 257.00 | 4 241.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 332.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 356.00 | 9 560.00 | ||
FQ Autres produits | 139.00 | 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 337 487.00 | 3 725 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 602 012.00 | 1 949 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 178.00 | -45 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 902 374.00 | 869 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 323.00 | 33 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 276 070.00 | 239 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 687.00 | 88 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 938.00 | 55 414.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 819.00 | 20 258.00 | ||
GE Autres charges | 21 123.00 | 4 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 863 170.00 | 3 215 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 474 317.00 | 509 807.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 829.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 829.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 004.00 | 10 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 004.00 | 10 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 176.00 | -10 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 467 141.00 | 498 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 159.00 | 38 172.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 924.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 084.00 | 39 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 140.00 | 1 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 751.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 970.00 | 5 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 861.00 | 6 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 777.00 | 32 886.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 979.00 | 168 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 399.00 | 3 764 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 014.00 | 3 401 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 385.00 | 363 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 643.00 | 88 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 143.00 | 89 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 077.00 | 589 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 077.00 | 610 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 693.00 | 62 749.00 | 8 325.00 | 250 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 693.00 | 62 938.00 | 8 325.00 | 250 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 070.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | 11 970.00 | 17 070.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 132.00 | 3 819.00 | 30 132.00 | 3 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 132.00 | 3 819.00 | 30 132.00 | 3 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 232.00 | 15 789.00 | 30 132.00 | 20 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 819.00 | 30 132.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 970.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 583.00 | |||
UX Autres créances clients | 387 312.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 040.00 | |||
VB T. V. A. | 14 916.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 370.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 770.00 | 470 687.00 | 24 083.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 503.00 | 104 658.00 | 87 845.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 715.00 | 184 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 596.00 | 93 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 453.00 | 88 453.00 | ||
VW T.V.A. | 19 317.00 | 19 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 045.00 | 42 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 855.00 | 539 010.00 | 87 845.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 362.00 | |||