SOFATEC
Dépôt
| Dénomination | SOFATEC |
| Siren | 490995792 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4492 |
| Numéro de Gestion | 2007B00980 |
| Code Activité | 3230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72330 Cérans-Foulletourte |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 082.00 | 436 738.00 | 200 344.00 | 214 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 665.00 | 86 442.00 | 63 224.00 | 77 463.00 |
AX Avances et acomptes | 94 500.00 | 94 500.00 | ||
CU Autres participations | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 085 984.00 | 523 416.00 | 562 568.00 | 496 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589 656.00 | 1 589 656.00 | 1 499 654.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 599.00 | 297 599.00 | 176 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 863.00 | 115 066.00 | 916 797.00 | 716 240.00 |
BZ Autres créances | 148 399.00 | 148 399.00 | 260 176.00 | |
CF Disponibilités | 1 164 225.00 | 1 164 225.00 | 145 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 332.00 | 29 332.00 | 9 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 261 075.00 | 115 066.00 | 4 146 008.00 | 2 806 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 059.00 | 638 482.00 | 4 708 576.00 | 3 303 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 449.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 217 123.00 | 1 862 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 194.00 | 355 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 097 317.00 | 2 349 123.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 565.00 | 14 472.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 565.00 | 14 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 996.00 | 363 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 416.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 681.00 | 304 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 485.00 | 199 285.00 | ||
EA Autres dettes | 105 117.00 | 71 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 576 695.00 | 939 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 576.00 | 3 303 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 989.00 | 652 683.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139.00 | 2 672.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 018 638.00 | 146 907.00 | 9 165 545.00 | 9 321 343.00 |
FG Production vendue services | 784 881.00 | 12 240.00 | 797 121.00 | 41 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 803 519.00 | 159 147.00 | 9 962 666.00 | 9 362 921.00 |
FM Production stockée | 121 503.00 | 9 331.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 840.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 828.00 | 24 572.00 | ||
FQ Autres produits | 195.00 | 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 143 032.00 | 9 396 979.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 197 588.00 | 5 682 665.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 002.00 | 186 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 887 140.00 | 2 128 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 782.00 | 43 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 670 681.00 | 566 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 164.00 | 168 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 612.00 | 73 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 863.00 | 38 115.00 | ||
GE Autres charges | 11 943.00 | 18 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 070 771.00 | 8 906 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 072 261.00 | 490 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 379.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 379.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 056.00 | 12 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 056.00 | 12 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 056.00 | -11 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 059 205.00 | 478 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 13 342.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 488.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 15 830.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 2 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 205.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 381.00 | 2 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 930.00 | 13 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 290 081.00 | 136 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 143 483.00 | 9 413 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 289.00 | 9 058 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 194.00 | 355 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 427.00 | 148 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 163.00 | 148 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 881 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 445.00 | 1 085 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 236.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 901.00 | 81 724.00 | 2 445.00 | 523 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 137.00 | 81 724.00 | 2 445.00 | 523 416.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 34 565.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 472.00 | 20 093.00 | 34 565.00 | |
6T Sur comptes clients | 58 075.00 | 59 863.00 | 2 871.00 | 115 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 075.00 | 59 863.00 | 2 871.00 | 115 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 547.00 | 79 956.00 | 2 871.00 | 149 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 863.00 | 2 871.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 093.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 449.00 | 104 449.00 | ||
UX Autres créances clients | 927 414.00 | 927 414.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | ||
VB T. V. A. | 28 127.00 | 28 127.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 079.00 | 111 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 332.00 | 29 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 095.00 | 1 105 145.00 | 123 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 857.00 | 73 151.00 | 227 155.00 | 22 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 681.00 | 751 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 371.00 | 120 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 691.00 | 78 691.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 153 249.00 | 153 249.00 | ||
VW T.V.A. | 17 529.00 | 17 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 645.00 | 23 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 117.00 | 105 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 695.00 | 1 326 989.00 | 227 155.00 | 22 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 554.00 | |||