HELENIS
Dépôt
| Dénomination | HELENIS |
| Siren | 491095386 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 4746 |
| Numéro de Gestion | 2006B01394 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 925.00 | 20 074.00 | 851.00 | 54.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
AP Constructions | 359 615.00 | 239 134.00 | 120 481.00 | 160 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 457.00 | 44 001.00 | 43 456.00 | 50 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 257.00 | 235 768.00 | 139 490.00 | 174 928.00 |
CU Autres participations | 283 585.00 | 283 585.00 | 264 838.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 139 381.00 | 27 139 381.00 | 24 284 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | 8 438.00 | 8 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 724 658.00 | 538 977.00 | 28 185 681.00 | 24 943 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 464.00 | 525 464.00 | 525 464.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 375.00 | 8 375.00 | 8 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 941.00 | 2 390 941.00 | 2 017 848.00 | |
BZ Autres créances | 1 130 732.00 | 1 130 732.00 | 3 212 372.00 | |
CF Disponibilités | 3 994 525.00 | 3 994 525.00 | 2 480 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 347 654.00 | 347 654.00 | 207 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 397 691.00 | 8 397 691.00 | 8 451 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 122 349.00 | 538 977.00 | 36 583 372.00 | 33 395 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 147 819.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 402 792.00 | 23 333 086.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 135 924.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 181.00 | 1 933 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 616 973.00 | 30 802 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 009.00 | 254 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 070.00 | 978 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 629.00 | 582 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 826 118.00 | 674 478.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 531.00 | 94 338.00 | ||
EA Autres dettes | 9 043.00 | 9 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 966 399.00 | 2 592 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 583 372.00 | 33 395 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 399.00 | 2 592 729.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 065.00 | 254 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 012 290.00 | 3 012 290.00 | 2 444 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 290.00 | 3 012 290.00 | 2 444 564.00 | |
FM Production stockée | 8 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 006 964.00 | 652 525.00 | ||
FQ Autres produits | 2 444.00 | 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 698.00 | 3 105 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 464.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -525 464.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 595 042.00 | 1 938 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 118.00 | 34 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 483 506.00 | 1 322 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 685 079.00 | 565 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 863.00 | 124 394.00 | ||
GE Autres charges | 4 588.00 | 4 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 009 196.00 | 3 989 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -987 498.00 | -883 989.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 597 877.00 | 5 225 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 097.00 | 62 463.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 684 974.00 | 5 287 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 955 239.00 | 1 490 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 955 239.00 | 1 490 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 729 735.00 | 3 797 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 742 237.00 | 2 913 323.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 639.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 809.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 135.00 | 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 135.00 | -510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 918 921.00 | 979 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 706 672.00 | 8 393 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 892 490.00 | 6 459 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 181.00 | 1 933 782.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 963.00 | 26 709.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006 964.00 | 652 525.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 585.00 | 4 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 371.00 | 451 554.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 849.00 | 29 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 557 488.00 | 2 873 916.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 369 708.00 | 3 354 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 822 329.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 431 404.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 724 658.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 317.00 | 758.00 | 20 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 797.00 | 112 105.00 | 518 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 114.00 | 112 863.00 | 538 977.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 139 381.00 | 27 139 381.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | 8 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 390 941.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 271 974.00 | |||
VB T. V. A. | 154 087.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 659.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 347 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 017 146.00 | 31 017 146.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 065.00 | 502 065.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 944.00 | 59 944.00 | 240 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 629.00 | 563 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 786.00 | 88 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 831.00 | 218 831.00 | ||
VW T.V.A. | 474 292.00 | 474 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 209.00 | 44 209.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 531.00 | 161 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 504 070.00 | 1 504 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 043.00 | 9 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 399.00 | 3 626 399.00 | 240 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 568.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 186 259.00 | 89 524.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 315.00 | 169 449.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 082 931.00 | 770 010.00 | ||
ST Autres comptes | 1 162 536.00 | 909 254.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 595 042.00 | 1 938 237.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 118.00 | 34 976.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 118.00 | 34 976.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 799 800.00 | 576 659.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 004.00 | 311 161.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | ||