HELENIS
Dépôt
| Dénomination | HELENIS |
| Siren | 491095386 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13170 |
| Numéro de Gestion | 2006B01394 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 609.00 | 6 994.00 | 6 614.00 | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AP Constructions | 310 181.00 | 147 829.00 | 162 352.00 | 187 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 729.00 | 63 584.00 | 177 145.00 | 160 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 371.00 | 328 026.00 | 606 345.00 | 637 616.00 |
CU Autres participations | 294 319.00 | 294 319.00 | 290 366.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 687 179.00 | 26 687 179.00 | 39 436 076.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | 8 257.00 | 8 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 938 646.00 | 546 434.00 | 28 392 211.00 | 41 171 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 611 900.00 | 8 611 900.00 | 911 900.00 | |
BN En cours de production de biens | 223 860.00 | 223 860.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 015 215.00 | 127 389.00 | 5 887 826.00 | 5 542 396.00 |
BZ Autres créances | 1 219 938.00 | 1 219 938.00 | 914 865.00 | |
CF Disponibilités | 859 841.00 | 859 841.00 | 1 580 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 698.00 | 16 698.00 | 130 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 947 452.00 | 127 389.00 | 16 820 063.00 | 9 080 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 886 098.00 | 673 824.00 | 45 212 274.00 | 50 251 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 695 436.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 245 050.00 | 16 855 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998 791.00 | 752 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 643 840.00 | 22 007 396.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771 035.00 | 213 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 651 999.00 | 24 823 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 808.00 | 1 642 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 762.00 | 1 315 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 748.00 | 160 748.00 | ||
EA Autres dettes | 91 083.00 | 88 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 568 434.00 | 28 244 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 212 274.00 | 50 251 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 489 333.00 | 28 097 594.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 625 478.00 | 2 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 711 411.00 | 3 711 411.00 | 4 374 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 411.00 | 3 711 411.00 | 4 374 499.00 | |
FM Production stockée | 223 860.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 130.00 | 14 376.00 | ||
FQ Autres produits | 12 908.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 309.00 | 4 389 876.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 701 431.00 | 911 900.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 700 000.00 | -911 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 454 327.00 | 3 267 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 447.00 | 122 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 418 594.00 | 1 588 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 515 491.00 | 694 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 054.00 | 129 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 389.00 | |||
GE Autres charges | 4 905.00 | 22 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 598 248.00 | 5 953 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 646 939.00 | -1 563 452.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 292 596.00 | 3 976 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 804.00 | 120 017.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 368 399.00 | 4 096 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 422 546.00 | 1 349 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 422 546.00 | 1 349 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 945 853.00 | 2 746 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 298 914.00 | 1 183 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 60 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 650.00 | 60 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | 37 804.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 37 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | 22 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307 323.00 | 453 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 329 358.00 | 8 546 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330 568.00 | 7 794 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998 791.00 | 752 346.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 820.00 | 44 342.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | 14 376.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 154.00 | 6 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 084.00 | 79 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 734 699.00 | 18 958 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 597 937.00 | 19 043 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 281.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 703 082.00 | 26 989 755.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 703 082.00 | 28 938 646.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 1 824.00 | 6 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 209.00 | 118 230.00 | 539 440.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 380.00 | 120 054.00 | 546 434.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 127 389.00 | 127 389.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 389.00 | 127 389.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 127 389.00 | 127 389.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 26 687 179.00 | 26 687 179.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | 8 257.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 867.00 | 152 867.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 862 348.00 | 5 862 348.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
VB T. V. A. | 301 102.00 | 301 102.00 | ||
VP Divers | 9 394.00 | 9 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 203.00 | 908 203.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 698.00 | 16 698.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 947 288.00 | 33 947 288.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 625 478.00 | 4 625 478.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 557.00 | 66 456.00 | 79 101.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 547.00 | 8 547.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 808.00 | 2 357 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 335 257.00 | 335 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 204.00 | 302 204.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 872 444.00 | 872 444.00 | ||
VW T.V.A. | 1 008 968.00 | 1 008 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 889.00 | 16 889.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 748.00 | 160 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 643 452.00 | 16 643 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 083.00 | 91 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 568 434.00 | 26 489 333.00 | 79 101.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 239.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 6 362 346.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 934 484.00 | 899 234.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 072.00 | 412 267.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516 228.00 | 1 019 248.00 | ||
ST Autres comptes | 611 543.00 | 936 613.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 454 327.00 | 3 267 362.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 36 371.00 | 22 118.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 076.00 | 100 558.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 447.00 | 122 676.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 544 162.00 | 834 693.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 432.00 | 647 707.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||