ID LOGISTICS SELECTIVE 5
Dépôt
Dénomination | ID LOGISTICS SELECTIVE 5 |
Siren | 491540803 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 2801 |
Numéro de dépôt | B2017/005758 |
Numéro de Gestion | 2013B00223 |
Code Activité | 8292Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 13/10/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 28700 BEVILLE-LE-COMTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 21 254.00 | |||
BF Prêts | 7 501.00 | 2 300.00 | 5 201.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 501.00 | 2 300.00 | 5 201.00 | 26 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | 24 733.00 | |
BZ Autres créances | 1 217 140.00 | 1 217 140.00 | 6 901.00 | |
CF Disponibilités | 21 470.00 | 21 470.00 | 22 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 248 213.00 | 1 248 213.00 | 64 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 715.00 | 2 300.00 | 1 253 415.00 | 91 181.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 173 403.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 767.00 | -432 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 198 767.00 | -8 275 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 785.00 | 8 305 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 38 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 607.00 | 3 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 648.00 | 8 346 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 415.00 | 91 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 648.00 | 8 346 762.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 219.00 | 121 334.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 220.00 | 121 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 601.00 | 520 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | 3 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 200.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 729.00 | 5 972.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 7 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 167 224.00 | 539 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 004.00 | -418 584.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 73.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 188.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 332.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 556.00 | 13 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 556.00 | 13 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 367.00 | -13 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 372.00 | -432 177.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 860.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 860.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940 139.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 408.00 | 121 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 641.00 | 553 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 767.00 | -432 177.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 572.00 | 174 492.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 219.00 | 33 509.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 980.00 | 146 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 482.00 | 146 127.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 108.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 108.00 | 7 501.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 726.00 | 2 729.00 | 43 455.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 726.00 | 2 729.00 | 43 455.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 24 150.00 | 1 150.00 | 23 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | 115.00 | 2 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 415.00 | 20 115.00 | 2 300.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 115.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 501.00 | 7 501.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 602.00 | |||
VB T. V. A. | 295.00 | |||
VP Divers | 9 542.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 205 222.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 244.00 | 1 226 743.00 | 7 501.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 785.00 | 31 785.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | ||
VW T.V.A. | 16 607.00 | 16 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 648.00 | 54 648.00 |