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ID LOGISTICS SELECTIVE 5

Dépôt

DénominationID LOGISTICS SELECTIVE 5
Siren491540803
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2801
Numéro de dépôtB2017/005758
Numéro de Gestion2013B00223
Code Activité8292Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse28700 BEVILLE-LE-COMTE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 21 254.00
BF Prêts 7 501.00 2 300.00 5 201.00 5 086.00
BJ TOTAL (I) 7 501.00 2 300.00 5 201.00 26 341.00
BX Clients et comptes rattachés 9 602.00 9 602.00 24 733.00
BZ Autres créances 1 217 140.00 1 217 140.00 6 901.00
CF Disponibilités 21 470.00 21 470.00 22 512.00
CH Charges constatées d’avance 10 692.00
CJ TOTAL (II) 1 248 213.00 1 248 213.00 64 840.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 255 715.00 2 300.00 1 253 415.00 91 181.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DH Report à nouveau -8 173 403.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 868 767.00 -432 177.00
DL TOTAL (I) 1 198 767.00 -8 275 580.00
DP Provisions pour risques 20 000.00
DR TOTAL (IV) 20 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 31 785.00 8 305 296.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 255.00 38 252.00
DY Dettes fiscales et sociales 16 607.00 3 213.00
EC TOTAL (IV) 54 648.00 8 346 762.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 253 415.00 91 181.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 54 648.00 8 346 762.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 99 219.00 121 334.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 99 220.00 121 336.00
FW Autres achats et charges externes 158 601.00 520 398.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 891.00 3 491.00
FZ Charges sociales 2 200.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 729.00 5 972.00
GE Autres charges 2.00 7 858.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 167 224.00 539 921.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -68 004.00 -418 584.00
GJ Produits financiers de participations 73.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 115.00
GP Total des produits financiers (V) 188.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 332.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 556.00 13 260.00
GU Total des charges financières (VI) 3 556.00 13 592.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 367.00 -13 592.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -71 372.00 -432 177.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 100 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 100 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 159 860.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 159 860.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 940 139.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 199 408.00 121 336.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 330 641.00 553 514.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 868 767.00 -432 177.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 10 572.00 174 492.00
A1 ACTIF ‐ Placements 79 219.00 33 509.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 61 980.00 146 127.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 501.00
0G ACQUISITIONS Total Général 69 482.00 146 127.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 208 108.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 501.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 208 108.00 7 501.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40 726.00 2 729.00 43 455.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 40 726.00 2 729.00 43 455.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 20 000.00 20 000.00
060 Stock marchandises 24 150.00 1 150.00 23 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 415.00 115.00 2 300.00
7C TOTAL GENERAL 22 415.00 20 115.00 2 300.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 000.00
UG ‐ Financières 115.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 7 501.00 7 501.00
UX Autres créances clients 9 602.00
VB T. V. A. 295.00
VP Divers 9 542.00
VC Groupe et associés 1 205 222.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 080.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 234 244.00 1 226 743.00 7 501.00
8A Emprunts et dettes financières divers 31 785.00 31 785.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 255.00 6 255.00
VW T.V.A. 16 607.00 16 607.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 54 648.00 54 648.00