ID LOGISTICS SELECTIVE 5
Dépôt
| Dénomination | ID LOGISTICS SELECTIVE 5 |
| Siren | 491540803 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4388 |
| Numéro de Gestion | 2018B00463 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13660 Orgon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 368 520.00 | 368 520.00 | 368 520.00 | |
AP Constructions | 7 300 725.00 | 1 014 226.00 | 6 286 499.00 | 6 706 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 074.00 | 1 642.00 | 20 432.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BF Prêts | 7 501.00 | 375.00 | 7 126.00 | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 698 821.00 | 1 016 243.00 | 6 682 578.00 | 7 081 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 155.00 | 796 155.00 | 797 160.00 | |
BZ Autres créances | 661 576.00 | 661 576.00 | 717 738.00 | |
CF Disponibilités | 20 863.00 | 20 863.00 | 20 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 478 595.00 | 1 478 595.00 | 1 535 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 177 417.00 | 1 016 243.00 | 8 161 173.00 | 8 616 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 070 963.00 | 937 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 215.00 | 133 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 549 178.00 | 1 400 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 469 020.00 | 7 060 665.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 12 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 692.00 | 142 529.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 611 994.00 | 7 215 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 173.00 | 8 616 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 663 463.00 | 663 463.00 | 664 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 463.00 | 663 463.00 | 664 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 663 463.00 | 664 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 839.00 | 40 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | 11 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 421 321.00 | 419 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 438 787.00 | 470 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 676.00 | 193 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 140.00 | 1 787.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 367.00 | 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 507.00 | 2 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 968.00 | 62 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 968.00 | 62 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 461.00 | -59 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 215.00 | 133 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 971.00 | 666 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 755.00 | 533 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 215.00 | 133 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 669 245.00 | 48 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676 747.00 | 48 574.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | 7 691 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 500.00 | 7 698 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 547.00 | 421 321.00 | 1 015 868.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 547.00 | 421 321.00 | 1 015 868.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 742.00 | 367.00 | 375.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | 367.00 | 375.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | 367.00 | 375.00 | |
UG ‐ Financières | 367.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 501.00 | 7 501.00 | ||
UX Autres créances clients | 796 155.00 | 796 155.00 | ||
VP Divers | 9.00 | 9.00 | ||
VC Groupe et associés | 657 281.00 | 657 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 233.00 | 1 457 732.00 | 7 501.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 418.00 | 598 418.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 870 601.00 | 2 462 975.00 | 3 407 626.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | ||
VW T.V.A. | 132 692.00 | 132 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 994.00 | 741 393.00 | 2 462 975.00 | 3 407 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 644.00 | |||