SEOLIS
Dépôt
| Dénomination | SEOLIS |
| Siren | 492041066 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3340 |
| Numéro de Gestion | 2006B00297 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 482 476.00 | 7 061 310.00 | 1 421 165.00 | 2 116 495.00 |
AN Terrains | 1 549 558.00 | 114 058.00 | 1 435 500.00 | 1 460 823.00 |
AP Constructions | 9 515 146.00 | 1 963 236.00 | 7 551 910.00 | 7 883 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887 016.00 | 3 261 093.00 | 625 922.00 | 718 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 020 459.00 | 8 006 974.00 | 7 013 485.00 | 4 839 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 660.00 | 300 660.00 | 513 945.00 | |
CU Autres participations | 53 514 088.00 | 64 088.00 | 53 450 000.00 | 53 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 340 498.00 | 5 340 498.00 | 10 341 491.00 | |
BF Prêts | 184 165.00 | 184 165.00 | 229 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 709 244.00 | 1 709 244.00 | 275 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 503 313.00 | 20 470 761.00 | 79 032 551.00 | 81 828 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262 927.00 | 137 759.00 | 3 125 168.00 | 3 189 331.00 |
BN En cours de production de biens | 6 342 212.00 | 6 342 212.00 | 8 771 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 639 978.00 | 6 639 978.00 | 8 707 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 265 760.00 | 2 701 482.00 | 62 564 278.00 | 51 791 889.00 |
BZ Autres créances | 33 230 546.00 | 651 866.00 | 32 578 680.00 | 27 850 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 476 826.00 | 34 476 826.00 | 37 623 032.00 | |
CF Disponibilités | 13 078 839.00 | 13 078 839.00 | 16 399 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 830 616.00 | 1 830 616.00 | 1 909 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 164 127 708.00 | 3 491 107.00 | 160 636 600.00 | 156 242 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 631 021.00 | 23 961 869.00 | 239 669 152.00 | 238 071 438.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 72 116 000.00 | 72 116 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 678 226.00 | 1 434 116.00 | ||
DG Autres réserves | 22 131 958.00 | 22 131 958.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 754 339.00 | 5 116 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309 870.00 | 4 882 207.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 103 215.00 | 172 859.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 261.00 | 22 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 102 870.00 | 105 875 798.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 114 058.00 | 166 558.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 585 179.00 | 1 626 974.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 699 238.00 | 1 793 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 331 840.00 | 891 015.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 004 393.00 | 3 736 195.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 336 233.00 | 4 627 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 702 031.00 | 22 430 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 102.00 | 1 650 919.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 513 970.00 | 23 102 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 939 058.00 | 45 604 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 896 764.00 | 30 304 653.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 352.00 | 241 313.00 | ||
EA Autres dettes | 5 420.00 | 241 281.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090 110.00 | 2 198 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 121 530 811.00 | 125 774 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 669 152.00 | 238 071 438.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 134 758 734.00 | 134 758 734.00 | 159 308 566.00 | |
FD Production vendue biens | 154 171.00 | 154 171.00 | 211 978.00 | |
FG Production vendue services | 56 815 041.00 | 56 815 041.00 | 50 869 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 727 946.00 | 191 727 946.00 | 210 390 495.00 | |
FM Production stockée | -2 415 552.00 | 3 700 231.00 | ||
FN Production immobilisée | 53 348.00 | 68 430.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 460.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 280 144.00 | 2 681 342.00 | ||
FQ Autres produits | 649 350.00 | 708 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 192 295 237.00 | 217 551 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 272 110.00 | 143 077 647.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 945 416.00 | 7 257 876.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 454.00 | -470 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 864 767.00 | 34 076 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812 272.00 | 1 687 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 989 424.00 | 13 970 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 859 290.00 | 8 767 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 060 584.00 | 2 081 853.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 477.00 | 994 368.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 346 528.00 | 83 162.00 | ||
GE Autres charges | 859 081.00 | 1 077 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 188 855 406.00 | 212 603 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 439 830.00 | 4 947 684.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 257.00 | 7 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 361 956.00 | 1 654 544.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 555.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 368 214.00 | 1 763 516.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 660 835.00 | 842 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 660 835.00 | 855 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 707 378.00 | 907 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 147 209.00 | 5 855 498.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834 891.00 | 738 428.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 038.00 | 149 284.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 153.00 | 523 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955 083.00 | 1 411 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 811.00 | 217 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 355.00 | 110 133.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362 605.00 | 21 564.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 772.00 | 349 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 557 310.00 | 1 062 389.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 010 069.00 | 1 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384 581.00 | 2 034 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 618 535.00 | 220 726 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 308 664.00 | 215 843 912.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 309 870.00 | 4 882 207.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173 965.00 | 328 448.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 782 714.00 | 2 238.00 | 2 890 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 360 436.00 | 1 547 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 317 116.00 | 2 238.00 | 4 767 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 17 524.00 | 8 482 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 056.00 | 30 272 841.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 52 802.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 160 302.00 | 60 747 995.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 412.00 | 6 580 882.00 | 99 503 313.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057 470.00 | 1 023 777.00 | 19 936.00 | 7 061 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366 559.00 | 1 132 387.00 | 1 153 583.00 | 13 345 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 424 029.00 | 2 156 164.00 | 1 173 520.00 | 20 406 673.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 9 261.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 414.00 | 13 153.00 | 9 261.00 | |
4A Provisions pour litiges | 868 042.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 72 783.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 377 180.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 004 393.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 835.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 627 210.00 | 1 931 553.00 | 222 531.00 | 6 336 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 64 088.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 86 050.00 | 75 550.00 | 23 841.00 | 137 759.00 |
6T Sur comptes clients | 2 067 590.00 | 1 535 432.00 | 901 541.00 | 2 701 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 651 866.00 | 651 866.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 869 594.00 | 1 610 982.00 | 925 382.00 | 3 555 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 519 219.00 | 3 542 536.00 | 1 161 066.00 | 9 900 689.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 340 498.00 | |||
UP Prêts | 184 165.00 | 29 436.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 709 244.00 | 1 434 888.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640 843.00 | |||
UX Autres créances clients | 62 624 916.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 016.00 | |||
VB T. V. A. | 2 717 900.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 998 092.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 657.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 574.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 830 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 560 830.00 | 101 791 247.00 | 5 769 582.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 702 031.00 | 3 918 112.00 | 10 783 919.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 102.00 | 134 102.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 939 058.00 | 44 939 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678 301.00 | 5 678 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855 749.00 | 3 855 749.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753 763.00 | 1 753 763.00 | ||
VW T.V.A. | 9 626 060.00 | 9 626 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 982 890.00 | 12 982 890.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 352.00 | 249 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 090 110.00 | 2 090 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 016 840.00 | 85 232 921.00 | 10 783 919.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702 090.00 | |||