SEOLIS
Dépôt
| Dénomination | SEOLIS |
| Siren | 492041066 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5331 |
| Numéro de Gestion | 2006B00297 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 124 889.00 | 7 410 739.00 | 714 149.00 | 844 394.00 |
AN Terrains | 1 624 016.00 | 215 350.00 | 1 408 666.00 | 1 418 989.00 |
AP Constructions | 8 022 734.00 | 2 904 194.00 | 5 118 540.00 | 5 378 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 804.00 | 1 179 965.00 | 655 839.00 | 776 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 736 672.00 | 4 540 754.00 | 10 195 917.00 | 8 062 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 739.00 | 577 739.00 | 478 339.00 | |
CU Autres participations | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 184 456.00 | 5 184 456.00 | 5 191 464.00 | |
BF Prêts | 35 097.00 | 35 097.00 | 42 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 247 409.00 | 2 247 409.00 | 2 236 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 388 819.00 | 16 251 005.00 | 80 137 813.00 | 78 429 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140 370.00 | 320 475.00 | 3 819 895.00 | 2 895 230.00 |
BN En cours de production de biens | 232 450.00 | 232 450.00 | 375 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 738.00 | 32 738.00 | 65 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 124 769.00 | 2 055 159.00 | 66 069 610.00 | 61 731 953.00 |
BZ Autres créances | 94 546 809.00 | 94 546 809.00 | 76 764 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 255 000.00 | 15 255 000.00 | 18 875 000.00 | |
CF Disponibilités | 12 238 383.00 | 12 238 383.00 | 8 055 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 186 211.00 | 2 186 211.00 | 1 779 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 196 756 733.00 | 2 375 634.00 | 194 381 098.00 | 170 542 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 145 553.00 | 18 626 640.00 | 274 518 912.00 | 248 971 904.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 72 116 000.00 | 72 116 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 127 457.00 | 2 127 457.00 | ||
DG Autres réserves | 22 131 958.00 | 22 131 958.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 474 713.00 | 18 289 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858 287.00 | -815 005.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 421 180.00 | |||
DL TOTAL (I) | 120 129 595.00 | 113 850 128.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 418 002.00 | 1 459 796.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 418 002.00 | 1 459 796.00 | ||
DP Provisions pour risques | 691 777.00 | 746 412.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 675 412.00 | 4 203 897.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 367 189.00 | 4 950 309.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 180 000.00 | 13 652 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 389.00 | 7 299 998.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 579 553.00 | 24 992 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 526 101.00 | 55 634 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 457 367.00 | 24 418 775.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 819.00 | 34 007.00 | ||
EA Autres dettes | 692 263.00 | 405 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720 628.00 | 2 273 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 148 604 124.00 | 128 711 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 518 912.00 | 248 971 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 145 127 792.00 | 145 127 792.00 | 141 166 310.00 | |
FD Production vendue biens | 1 702 783.00 | 1 702 783.00 | 107 312.00 | |
FG Production vendue services | 20 404 234.00 | 20 404 234.00 | 19 279 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 234 811.00 | 167 234 811.00 | 160 553 578.00 | |
FM Production stockée | -143 235.00 | -70 066.00 | ||
FN Production immobilisée | 42 192.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 300 560.00 | 1 785 110.00 | ||
FQ Autres produits | 251 447.00 | 232 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 169 643 583.00 | 162 542 951.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 117 067.00 | 129 481 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 661 303.00 | 5 690 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 025 001.00 | -360 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 549 924.00 | 8 758 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143 519.00 | 1 038 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 638 744.00 | 8 055 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 409 927.00 | 5 302 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 278 329.00 | 1 239 083.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 148.00 | 930 095.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 992.00 | 953 450.00 | ||
GE Autres charges | 535 902.00 | 576 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 165 323 859.00 | 161 664 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 319 724.00 | 878 807.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 787 635.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 152.00 | 1 339.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 087 602.00 | 887 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 876 390.00 | 888 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 301.00 | 363 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166 301.00 | 363 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 710 089.00 | 525 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 029 813.00 | 1 404 289.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 6 440.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 636.00 | 3 614.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 744.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 819.00 | 10 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 237.00 | 3 821.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 6 076.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 554.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | 31 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 327.00 | -21 397.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 847.00 | 1 461 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 006.00 | 736 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 599 793.00 | 163 441 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 741 506.00 | 164 256 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 858 287.00 | -815 005.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 778 867.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 419.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878 700.00 | 248 028.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 561 997.00 | 5 627 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 470 162.00 | 72 927.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 910 860.00 | 5 948 163.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 8 124 889.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392 237.00 | 26 796 967.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 126.00 | 61 466 962.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 470 204.00 | 96 388 819.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034 306.00 | 376 542.00 | 109.00 | 7 410 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 446 964.00 | 943 581.00 | 1 550 279.00 | 8 840 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 481 270.00 | 1 320 124.00 | 1 550 389.00 | 16 251 005.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 399 190.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 292 587.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 675 412.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 950 309.00 | 218 992.00 | 802 112.00 | 4 367 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 139.00 | 135 530.00 | 35 194.00 | 320 475.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134 562.00 | 659 618.00 | 739 021.00 | 2 055 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354 701.00 | 795 148.00 | 774 215.00 | 2 375 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 305 011.00 | 1 014 141.00 | 1 576 327.00 | 6 742 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 014 141.00 | 1 521 692.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 744.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 184 456.00 | 60 627.00 | 5 123 829.00 | |
UP Prêts | 35 097.00 | 5 492.00 | 29 605.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 247 409.00 | 1 434 888.00 | 812 521.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529 879.00 | 2 529 879.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 594 890.00 | 65 594 890.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 315 957.00 | 315 957.00 | ||
VB T. V. A. | 3 256 969.00 | 3 256 969.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 988 107.00 | 37 988 107.00 | ||
VP Divers | 25 425.00 | 25 425.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 632 301.00 | 52 632 301.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 048.00 | 328 048.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 186 211.00 | 2 186 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 324 752.00 | 166 358 797.00 | 5 965 955.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 180 000.00 | 2 377 000.00 | 11 344 000.00 | 459 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 399.00 | 100 399.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 526 101.00 | 55 526 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042 903.00 | 3 042 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278 453.00 | 2 278 453.00 | ||
VW T.V.A. | 8 769 538.00 | 8 769 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366 473.00 | 7 366 473.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 819.00 | 658 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 688 990.00 | 2 688 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 263.00 | 692 263.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 720 628.00 | 2 720 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 024 570.00 | 111 221 570.00 | 11 344 000.00 | 459 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972 982.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 170.00 | ||