RAILMAT
Dépôt
| Dénomination | RAILMAT |
| Siren | 492081625 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1775 |
| Numéro de Gestion | 2006B00763 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13130 BERRE L ETANG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 173 475.00 | 1 173 475.00 | ||
AN Terrains | 24 326.00 | 239 136.00 | -214 810.00 | |
AP Constructions | 7 441.00 | 3 950.00 | 3 491.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 057.00 | 1 285 280.00 | 1 073 777.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 723.00 | 50 767.00 | 11 956.00 | |
CU Autres participations | 9 450.00 | 9 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 686 773.00 | 1 579 433.00 | 2 107 340.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 534.00 | 649 534.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 281 243.00 | 17 020.00 | 4 264 223.00 | |
BZ Autres créances | 775 129.00 | 775 129.00 | ||
CF Disponibilités | 75 610.00 | 75 610.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 207 370.00 | 1 207 370.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 988 886.00 | 17 020.00 | 6 971 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 658.00 | 1 596 453.00 | 9 079 206.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 69 142.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 058.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | |||
DG Autres réserves | 597 761.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 810.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 012 972.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 594.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 565.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 886 657.00 | |||
EA Autres dettes | 524 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 066 234.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 206.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 183 816.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 533.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 861 150.00 | 8 861 150.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 861 150.00 | 8 861 150.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 612.00 | |||
FQ Autres produits | 1 180.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 905 442.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 782.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 498.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 681 321.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 443.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 057 660.00 | |||
FZ Charges sociales | 462 677.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 441 762.00 | |||
GE Autres charges | 34.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 804 175.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 267.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 38 880.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -892.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 988.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 856.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 117 856.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 867.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 399.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 209.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 209.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 430.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 240.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 810.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320 130.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 612.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 891.00 | 166 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 342.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 008.00 | 166 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 547.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | 59 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892.00 | 3 686 773.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 371.00 | 441 762.00 | 1 354 133.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 671.00 | 441 762.00 | 1 354 433.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 020.00 | 17 020.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 020.00 | 225 000.00 | 242 020.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 020.00 | 225 000.00 | 242 020.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 247 203.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 959.00 | |||
VB T. V. A. | 425 389.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 736.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 207 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 742.00 | 6 229 702.00 | 84 040.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 594.00 | 1 046 175.00 | 882 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 565.00 | 3 726 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 149.00 | 71 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 784.00 | 98 784.00 | ||
VW T.V.A. | 681 915.00 | 681 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 809.00 | 34 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 418.00 | 524 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 234.00 | 6 183 816.00 | 882 418.00 | |