RAILMAT
Dépôt
| Dénomination | RAILMAT |
| Siren | 492081625 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3438 |
| Numéro de Gestion | 2006B00763 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13130 Berre-l'Étang |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 723 475.00 | 364 944.00 | 358 531.00 | 431 515.00 |
AN Terrains | 24 326.00 | 21 162.00 | 3 164.00 | 4 267.00 |
AP Constructions | 7 441.00 | 6 928.00 | 514.00 | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 091.00 | 1 678 219.00 | 484 872.00 | 707 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 429.00 | 23 562.00 | 5 867.00 | 3 528.00 |
CU Autres participations | 9 450.00 | 9 450.00 | 9 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 566.00 | 55 566.00 | 54 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 012 778.00 | 2 094 815.00 | 917 964.00 | 1 211 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 653.00 | 396 653.00 | 379 526.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | 3 523.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 601.00 | 3 147 601.00 | 2 684 542.00 | |
BZ Autres créances | 363 204.00 | 363 204.00 | 450 625.00 | |
CF Disponibilités | 353 659.00 | 353 659.00 | 313 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 842 627.00 | 842 627.00 | 1 017 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 107 267.00 | 5 107 267.00 | 4 846 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 046.00 | 2 094 815.00 | 6 025 231.00 | 6 058 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 142.00 | 69 142.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 058.00 | 1 569 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 914.00 | 6 914.00 | ||
DG Autres réserves | 106 683.00 | |||
DH Report à nouveau | -168 355.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 705.00 | 275 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 158 502.00 | 1 751 798.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 197.00 | 32 467.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 220 197.00 | 32 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 436.00 | 1 345 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 981.00 | 2 010 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 044.00 | 511 588.00 | ||
EA Autres dettes | 191 070.00 | 406 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 646 532.00 | 4 273 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 231.00 | 6 058 036.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 587.00 | 3 983 548.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 469.00 | 494 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 872 739.00 | 6 872 739.00 | 7 611 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 872 739.00 | 6 872 739.00 | 7 611 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 409.00 | 236 600.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 926 150.00 | 7 847 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 390.00 | 3 603.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 127.00 | 51 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 288 640.00 | 5 195 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 486.00 | 76 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 195 333.00 | 1 271 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 606.00 | 530 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 811.00 | 325 162.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 730.00 | 32 467.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 582 870.00 | 7 487 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 343 280.00 | 360 112.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 973.00 | 3 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 982.00 | 3 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 914.00 | 79 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 914.00 | 79 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 932.00 | -76 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 348.00 | 283 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 437.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 208.00 | 1 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 646.00 | 1 142.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 117.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 1 054.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 002.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 12 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 757.00 | -11 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | -2 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 778.00 | 7 852 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 073.00 | 7 577 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 705.00 | 275 038.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 266.00 | 1 089 251.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 409.00 | 236 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 475.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 030.00 | 24 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 042.00 | 973.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 548.00 | 25 541.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 310.00 | 2 224 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 310.00 | 3 012 778.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 960.00 | 72 984.00 | 364 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 957.00 | 245 827.00 | 150 913.00 | 1 729 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 917.00 | 318 811.00 | 150 913.00 | 2 094 815.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 220 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 467.00 | 187 730.00 | 220 197.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 467.00 | 187 730.00 | 220 197.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 730.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 55 566.00 | 55 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 147 601.00 | 3 147 601.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
VB T. V. A. | 292 632.00 | 292 632.00 | ||
VP Divers | 15 803.00 | 15 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | 20 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 842 627.00 | 842 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 998.00 | 4 353 432.00 | 55 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 619.00 | 511 674.00 | 1 185 945.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 818.00 | 202 818.00 | 50 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 981.00 | 1 238 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 462.00 | 144 462.00 | ||
VW T.V.A. | 112 579.00 | 112 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 070.00 | 191 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 532.00 | 2 410 587.00 | 1 235 945.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 683.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 566 105.00 | 349 982.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 927 071.00 | 1 213 541.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574 169.00 | 559 449.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 796.00 | 28 268.00 | ||
ST Autres comptes | 2 201 500.00 | 3 044 158.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 288 640.00 | 5 195 397.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 486.00 | 76 875.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 486.00 | 76 875.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 568 471.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 239.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||