CLINIQUE DE MONTEVRAIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE MONTEVRAIN |
| Siren | 492139027 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 142 |
| Numéro de Gestion | 2012B00556 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 092.00 | 171 770.00 | 6 322.00 | 42 464.00 |
AP Constructions | 37 737.00 | 629.00 | 37 108.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 490.00 | 553 602.00 | 312 888.00 | 428 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 894.00 | 727 889.00 | 533 005.00 | 623 315.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 30 415.00 | 30 415.00 | 17 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 374 627.00 | 1 453 890.00 | 920 737.00 | 1 112 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 780.00 | 45 780.00 | 44 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | 5 738.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 655 653.00 | 21 568.00 | 634 085.00 | 681 642.00 |
BZ Autres créances | 2 312 361.00 | 2 312 361.00 | 1 921 812.00 | |
CF Disponibilités | 355 091.00 | 355 091.00 | 215 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 345 447.00 | 345 447.00 | 308 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 720 070.00 | 21 568.00 | 3 698 502.00 | 3 171 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 697.00 | 1 475 458.00 | 4 619 239.00 | 4 284 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 150.00 | 161 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 406 732.00 | 322 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 866.00 | 784 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 112 748.00 | 1 421 882.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 850.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 850.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791.00 | 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 821.00 | 355 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 613.00 | 2 372 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 312.00 | 30 063.00 | ||
EA Autres dettes | 208 954.00 | 82 184.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 506 491.00 | 2 840 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 239.00 | 4 284 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 935 449.00 | 10 935 449.00 | 5 307 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 935 449.00 | 10 935 449.00 | 5 307 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 089.00 | 64 571.00 | ||
FQ Autres produits | 30 355.00 | 16 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 063 892.00 | 5 388 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 845.00 | 81 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 180.00 | 1 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 625 508.00 | 1 659 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 613 123.00 | 269 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 833 691.00 | 1 411 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 211 018.00 | 624 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 381 605.00 | 175 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 568.00 | 15 116.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 850.00 | |||
GE Autres charges | 5 044.00 | 7 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 842 223.00 | 4 269 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 221 669.00 | 1 118 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 068.00 | 5 013.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 068.00 | 5 013.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136.00 | 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136.00 | 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 932.00 | 4 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 228 601.00 | 1 123 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 025.00 | 108 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 572 671.00 | 230 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 070 960.00 | 5 393 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 093.00 | 4 608 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 866.00 | 784 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 940.00 | 30 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 456.00 | 146 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 898.00 | 12 517.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 293.00 | 189 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 092.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 121.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 374 627.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 476.00 | 66 294.00 | 171 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 014.00 | 315 106.00 | 1 282 121.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 490.00 | 381 400.00 | 1 453 890.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 850.00 | 21 850.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 116.00 | 21 568.00 | 15 116.00 | 21 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 116.00 | 21 568.00 | 15 116.00 | 21 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 966.00 | 21 568.00 | 36 966.00 | 21 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 568.00 | 36 966.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 415.00 | 30 415.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 568.00 | |||
UX Autres créances clients | 634 085.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 715 462.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 954.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 471 390.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 577.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 345 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 876.00 | 3 343 876.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 821.00 | 468 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 539 812.00 | 539 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 026.00 | 380 026.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 699 095.00 | 699 095.00 | ||
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 221.00 | 190 221.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 954.00 | 208 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 700.00 | 2 505 700.00 | ||