CLINIQUE DE MONTEVRAIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE MONTEVRAIN |
| Siren | 492139027 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 779 |
| Numéro de Gestion | 2012B00556 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 996.00 | 258 185.00 | 32 811.00 | 66 042.00 |
AP Constructions | 158 032.00 | 30 047.00 | 127 984.00 | 57 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 357.00 | 906 183.00 | 206 174.00 | 165 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 953.00 | 1 256 241.00 | 492 713.00 | 559 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 438.00 | 57 438.00 | 9 613.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 623.00 | 4 623.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BF Prêts | 84 944.00 | 84 944.00 | 70 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 457 353.00 | 2 450 656.00 | 1 006 697.00 | 927 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 593.00 | 91 593.00 | 54 556.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 689 921.00 | 6 753.00 | 683 168.00 | 1 031 878.00 |
BZ Autres créances | 2 989 804.00 | 2 989 804.00 | 1 480 333.00 | |
CF Disponibilités | 596 802.00 | 596 802.00 | 680 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 319 674.00 | 319 674.00 | 329 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 687 794.00 | 6 753.00 | 4 681 042.00 | 3 578 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 147.00 | 2 457 409.00 | 5 687 738.00 | 4 505 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 150.00 | 161 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 414 283.00 | 409 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 709.00 | 1 363 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 017 141.00 | 2 087 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 477.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 477.00 | 40 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 414.00 | 16 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 139.00 | 857 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 429.00 | 1 300 572.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 216.00 | 36 343.00 | ||
EA Autres dettes | 659 037.00 | 163 174.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 885.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 630 120.00 | 2 378 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 738.00 | 4 505 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 679 865.00 | 11 679 865.00 | 11 641 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 679 865.00 | 11 679 865.00 | 11 641 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 627 506.00 | 84 085.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 450.00 | 208 430.00 | ||
FQ Autres produits | 29 951.00 | 9 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 378 772.00 | 11 943 514.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 860.00 | 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 352.00 | 310 037.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 038.00 | -6 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 131 086.00 | 3 738 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 650 261.00 | 600 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 588 855.00 | 3 313 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 401 929.00 | 1 495 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 684.00 | 237 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 574.00 | 12 327.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477.00 | |||
GE Autres charges | 27 862.00 | 52 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 314 754.00 | 9 753 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 064 017.00 | 2 190 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 467.00 | 8 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 467.00 | 8 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 467.00 | 8 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 071 485.00 | 2 198 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 219.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 397.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 219.00 | 67 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 361.00 | 67 444.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 361.00 | 67 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 858.00 | -47.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 136.00 | 265 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 533 498.00 | 569 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 408 458.00 | 12 019 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 120 749.00 | 10 656 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 709.00 | 1 363 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 996.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 593.00 | 324 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 357.00 | 14 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 946.00 | 339 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 403.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 457 353.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 954.00 | 33 230.00 | 258 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 018.00 | 227 454.00 | 2 192 472.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 972.00 | 260 684.00 | 2 450 656.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 477.00 | 40 477.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 327.00 | -5 574.00 | 6 753.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 327.00 | -5 574.00 | 6 753.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 327.00 | -5 097.00 | 47 230.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -5 097.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 84 944.00 | 84 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 689 921.00 | 689 921.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 125 018.00 | 125 018.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 394.00 | 95 394.00 | ||
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | ||
VP Divers | 523 769.00 | 523 769.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 220 127.00 | 2 220 127.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 054.00 | 20 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 319 674.00 | 319 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 343.00 | 3 999 399.00 | 84 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 139.00 | 1 399 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 825 416.00 | 825 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 049.00 | 391 049.00 | ||
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 858.00 | 204 858.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 216.00 | 117 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 451.00 | 661 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 885.00 | 29 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 120.00 | 3 630 120.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | |||