DISTRAL EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | DISTRAL EXPLOITATION |
| Siren | 492361480 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2765 |
| Numéro de Gestion | 2006B60218 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62380 LUMBRES |
2021
2020
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 926.00 | 182 720.00 | 205.00 | |
AH Fonds commercial | 1 733 854.00 | 1 733 854.00 | ||
AN Terrains | 2 757 022.00 | 29 084.00 | 2 727 938.00 | |
AP Constructions | 14 055 682.00 | 7 115 774.00 | 6 939 908.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 758.00 | 984 872.00 | 952 886.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 393.00 | 915 827.00 | 368 566.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 875 289.00 | 875 289.00 | ||
BF Prêts | 113 010.00 | 113 010.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | 13 579.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 953 513.00 | 9 228 277.00 | 13 725 236.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 897.00 | 18 897.00 | ||
BT Marchandises | 4 014 733.00 | 39 269.00 | 3 975 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 924.00 | 30 586.00 | 707 339.00 | |
BZ Autres créances | 658 176.00 | 658 176.00 | ||
CF Disponibilités | 1 700 120.00 | 1 700 120.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 279 130.00 | 279 130.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 408 980.00 | 69 855.00 | 7 339 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 362 493.00 | 9 298 132.00 | 21 064 361.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 380 850.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 003.00 | |||
DK Provisions réglementées | 702 112.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 017 966.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 979.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 979.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 037.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 202.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 809.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 043.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991.00 | |||
EA Autres dettes | 215 539.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 945 416.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 064 361.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 486 847.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 46 636 025.00 | 46 636 025.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 172 631.00 | 5 172 631.00 | ||
FG Production vendue services | 873 268.00 | 873 268.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 681 924.00 | 52 681 924.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 138 137.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 570.00 | |||
FQ Autres produits | 376 134.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 441 765.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 126 645.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 980.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 321 315.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 737.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 880 842.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 848 398.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 647 833.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 032 762.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 926 217.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 855.00 | |||
GE Autres charges | 156 821.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 968 445.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 473 319.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 301.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 342.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 754.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 902.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 194 914.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 160.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 280 159.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 030.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 219.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 249.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 876.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 290.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 959.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 214.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 901.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 804 768.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 844 765.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 003.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 972.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 117.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918 019.00 | 2 517.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 599 470.00 | 862 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 109.00 | 9 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 128 598.00 | 875 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 1 916 780.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 585.00 | 20 034 855.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 224.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 618 971.00 | 1 001 878.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050 313.00 | 22 953 513.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 132.00 | 2 345.00 | 3 757.00 | 182 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 548 856.00 | 923 872.00 | 427 170.00 | 9 045 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 988.00 | 926 217.00 | 430 927.00 | 9 228 277.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 702 112.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 627 218.00 | 74 894.00 | 702 112.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 979.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 979.00 | 10 000.00 | 100 979.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 60 317.00 | 39 269.00 | 60 317.00 | 39 269.00 |
6T Sur comptes clients | 66 281.00 | 30 586.00 | 66 281.00 | 30 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 598.00 | 69 855.00 | 126 598.00 | 69 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 795.00 | 144 749.00 | 136 598.00 | 872 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 855.00 | 136 598.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 894.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 113 010.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 579.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 173.00 | |||
UX Autres créances clients | 701 751.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 261 807.00 | |||
VB T. V. A. | 127 693.00 | |||
VP Divers | 3 163.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 374.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 279 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 819.00 | 1 675 231.00 | 126 589.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176 037.00 | 717 468.00 | 2 777 203.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 381.00 | 12 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 809.00 | 4 068 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 578 541.00 | 578 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 140.00 | 820 140.00 | ||
VW T.V.A. | 147 438.00 | 147 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 925.00 | 303 925.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 580 821.00 | 580 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 539.00 | 215 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 940 622.00 | 7 482 053.00 | 2 777 203.00 | 4 681 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 349.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 701.00 | |||