DISTRAL EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | DISTRAL EXPLOITATION |
| Siren | 492361480 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4932 |
| Numéro de Gestion | 2006B60218 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62380 Lumbres |
2021
2020
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 827.00 | 190 235.00 | 2 592.00 | 5 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 855.00 | 1 733 855.00 | 1 733 855.00 | |
AN Terrains | 2 797 128.00 | 49 288.00 | 2 747 840.00 | 2 753 037.00 |
AP Constructions | 14 157 840.00 | 9 614 578.00 | 4 543 262.00 | 5 040 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 332.00 | 1 542 725.00 | 593 607.00 | 606 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 552.00 | 1 143 012.00 | 310 540.00 | 192 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 809.00 | 277 809.00 | 15 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 922 788.00 | 922 788.00 | 916 427.00 | |
BF Prêts | 77 005.00 | 77 005.00 | 80 039.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 026.00 | 12 026.00 | 12 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 761 161.00 | 12 539 838.00 | 11 221 323.00 | 11 356 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 609.00 | 32 609.00 | 24 123.00 | |
BT Marchandises | 4 163 822.00 | 59 500.00 | 4 104 322.00 | 4 257 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 122.00 | 9 498.00 | 1 257 625.00 | 979 101.00 |
BZ Autres créances | 633 058.00 | 633 058.00 | 530 540.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 159.00 | |||
CF Disponibilités | 2 270 928.00 | 2 270 928.00 | 1 896 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 276 650.00 | 276 650.00 | 223 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 644 189.00 | 68 998.00 | 8 575 191.00 | 8 312 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 405 350.00 | 12 608 835.00 | 19 796 515.00 | 19 669 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001.00 | 3 931 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 360 050.00 | 1 142 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 723.00 | 1 017 835.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 007 942.00 | 933 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 435 716.00 | 7 068 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 641.00 | 191 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 215 641.00 | 191 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596 151.00 | 6 234 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 191.00 | 212 781.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 706.00 | 2 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488 666.00 | 4 130 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 404.00 | 1 730 224.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 968.00 | 14 100.00 | ||
EA Autres dettes | 95 071.00 | 84 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 145 157.00 | 12 409 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 796 515.00 | 19 669 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 657 939.00 | 6 683 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 587 601.00 | 52 587 601.00 | 53 950 670.00 | |
FD Production vendue biens | 4 461 848.00 | 4 461 848.00 | 4 959 271.00 | |
FG Production vendue services | 1 170 503.00 | 1 170 503.00 | 1 275 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 219 952.00 | 58 219 952.00 | 60 185 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 292.00 | 26 429.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 846.00 | 218 627.00 | ||
FQ Autres produits | 280 842.00 | 331 961.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 955 932.00 | 60 762 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 834 534.00 | 45 439 698.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 173 434.00 | -334 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 997 288.00 | 3 209 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 486.00 | -5 474.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 515 533.00 | 4 007 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 778 650.00 | 845 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 008 889.00 | 3 816 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 825 709.00 | 821 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 763 464.00 | 869 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 998.00 | 89 402.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 040.00 | 75 330.00 | ||
GE Autres charges | 104 776.00 | 134 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 161 829.00 | 58 967 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 794 103.00 | 1 795 032.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 103.00 | 209.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 282.00 | 14 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 109.00 | 2 005.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 494.00 | 16 390.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 540.00 | 55 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 540.00 | 55 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 046.00 | -38 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 755 057.00 | 1 756 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 477.00 | 31 659.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 477.00 | 35 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 981.00 | 32 897.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 762.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 097.00 | 74 897.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 840.00 | 107 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 363.00 | -72 385.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 108.00 | 244 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 323 862.00 | 422 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 989 903.00 | 60 814 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 897 179.00 | 59 796 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 723.00 | 1 017 835.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 114.00 | 156 970.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 321.00 | 2 314.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 681.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 257 671.00 | 630 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 492.00 | 6 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 192 845.00 | 636 490.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 681.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 140.00 | 20 822 661.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 035.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | 1 011 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 174.00 | 23 761 161.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 598.00 | 2 637.00 | 190 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648 834.00 | 763 019.00 | 62 251.00 | 12 349 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 836 432.00 | 765 656.00 | 62 251.00 | 12 539 838.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 007 942.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 933 038.00 | 74 904.00 | 1 007 942.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 215 641.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 931.00 | 99 040.00 | 75 330.00 | 215 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 500.00 | 59 500.00 | 79 500.00 | 59 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 902.00 | 9 498.00 | 9 902.00 | 9 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 402.00 | 68 998.00 | 89 402.00 | 68 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 371.00 | 242 942.00 | 164 732.00 | 1 292 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 038.00 | 164 732.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 904.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 77 005.00 | 3 494.00 | 73 511.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 026.00 | 12 027.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 256 453.00 | 1 256 453.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 862.00 | 148 862.00 | ||
VB T. V. A. | 159 434.00 | 159 434.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 504.00 | 130 504.00 | ||
VP Divers | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 296.00 | 190 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 276 650.00 | 276 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 861.00 | 2 180 324.00 | 85 538.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 596 151.00 | 325 638.00 | 2 993 263.00 | 2 277 249.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 191.00 | 13 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488 666.00 | 4 488 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 801 060.00 | 801 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 810.00 | 376 810.00 | ||
VW T.V.A. | 128 457.00 | 128 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 077.00 | 290 077.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 968.00 | 138 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 071.00 | 95 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 128 451.00 | 6 657 939.00 | 3 193 263.00 | 2 277 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 623.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 472.00 | |||