FEI 4
Dépôt
| Dénomination | FEI 4 |
| Siren | 492441704 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14286 |
| Numéro de Gestion | 2007B00307 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59777 EURALILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 098.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 920 988.00 | |||
AP Constructions | 187 834.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 172.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 124 869.00 | |||
CU Autres participations | 86 154 600.00 | 86 154 600.00 | 101 674 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 237.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 86 154 600.00 | 86 154 600.00 | 119 652 527.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763 815.00 | |||
BP En cours de production de services | 5 878 760.00 | |||
BT Marchandises | 695 584.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | 6 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 024.00 | 77 024.00 | 320 168.00 | |
BZ Autres créances | 38 934 743.00 | 38 934 743.00 | 56 338 410.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 033 718.00 | |||
CF Disponibilités | 202 532.00 | 202 532.00 | 5 640 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 237.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 39 219 299.00 | 39 219 299.00 | 120 754 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 373 899.00 | 125 373 899.00 | 240 407 424.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 151 111.00 | 230 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 405 722.00 | 395 336.00 | ||
DG Autres réserves | 6 045 180.00 | |||
DH Report à nouveau | -34 868 602.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 844 563.00 | 207 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 532 794.00 | 236 688 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 411.00 | 61 411.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 649.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 411.00 | 223 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 379.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 079 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 447.00 | 1 436 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344 591.00 | 2 056 726.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 779 694.00 | 3 496 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 373 899.00 | 240 407 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 695 584.00 | 695 584.00 | ||
FG Production vendue services | 23 874 969.00 | 23 874 969.00 | 10 636 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 570 553.00 | 24 570 553.00 | 10 636 447.00 | |
FM Production stockée | -7 936 285.00 | 34 483.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 261.00 | 64 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 707 771.00 | 61 058.00 | ||
FQ Autres produits | 2 974.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 355 274.00 | 10 796 766.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 070 130.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 850 023.00 | 1 716 867.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 763 815.00 | -147 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 178 088.00 | 4 729 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 363.00 | 195 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 840 528.00 | 3 087 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 639 086.00 | 1 917 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 455.00 | 307 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 581 312.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 326.00 | |||
GE Autres charges | 757.00 | 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 867 244.00 | 12 461 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 488 029.00 | -1 664 245.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 342 543.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 494 613.00 | 3 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 442 501.00 | 1 800 908.00 | ||
GN Différences positives de change | 55.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 207.00 | 14 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 941 377.00 | 1 819 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 800.00 | 2.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 800.00 | 17.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 861 577.00 | 1 819 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 007 063.00 | 154 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700 782.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 700 782.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 445.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 102 880.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 103 993.00 | 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 596 789.00 | -445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759 290.00 | -53 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 997 432.00 | 12 615 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 152 870.00 | 12 408 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 844 563.00 | 207 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 660 156.00 | 40 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 448.00 | 304 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 704 565.00 | 1 768 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 693 169.00 | 2 113 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700 564.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 318 554.00 | 86 154 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 652 324.00 | 86 154 600.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 070.00 | 27 401.00 | 661 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 573.00 | 270 054.00 | 1 676 627.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 643.00 | 297 455.00 | 2 338 097.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 61 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 060.00 | 161 649.00 | 61 411.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 432 071.00 | 2 432 071.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432 071.00 | 2 432 071.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 655 131.00 | 2 593 720.00 | 61 411.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 593 720.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 77 024.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 706.00 | |||
VB T. V. A. | 72 745.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 831 656.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 011 767.00 | 180 111.00 | 38 831 656.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759 379.00 | 1 759 379.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 079 800.00 | 56 079 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 447.00 | 593 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 516 280.00 | 516 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 762.00 | 89 762.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 920 354.00 | 920 354.00 | ||
VW T.V.A. | 689 815.00 | 689 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 380.00 | 128 380.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 779 694.00 | 60 779 694.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 079 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||