COMPAGNIE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE OCEANE |
| Siren | 492497490 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5371 |
| Numéro de Gestion | 2007B00966 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 794.00 | 11 265.00 | 22 529.00 | 28 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 319.00 | 34 359.00 | 5 960.00 | 8 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 561.00 | 105 959.00 | 6 603.00 | 12 293.00 |
AX Avances et acomptes | 1 020.00 | |||
BF Prêts | 223 603.00 | 223 603.00 | 184 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | 600.00 | 7 490.00 | 9 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 367.00 | 152 182.00 | 266 185.00 | 243 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 695 724.00 | 32 167.00 | 663 557.00 | 540 856.00 |
BZ Autres créances | 6 063 299.00 | 6 063 299.00 | 5 446 792.00 | |
CF Disponibilités | 132 398.00 | 132 398.00 | 95 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 677.00 | 69 677.00 | 120 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 072 456.00 | 32 167.00 | 7 040 289.00 | 6 314 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 823.00 | 184 349.00 | 7 306 474.00 | 6 558 155.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 143.00 | -252 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 326.00 | 909 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 245 469.00 | 947 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 937.00 | 24 037.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 965.00 | 123 464.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 902.00 | 147 501.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 897.00 | 3 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 082.00 | 932 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 268 242.00 | 2 861 568.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 502.00 | |||
EA Autres dettes | 3 791.00 | 7 728.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 805 089.00 | 1 648 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 994 102.00 | 5 463 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 474.00 | 6 558 155.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 061.00 | |||
FG Production vendue services | 21 692 507.00 | 21 692 507.00 | 21 239 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 692 507.00 | 21 692 507.00 | 21 243 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500 000.00 | 717 741.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 135.00 | 325 815.00 | ||
FQ Autres produits | 189 243.00 | 162 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 672 884.00 | 22 448 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 031 003.00 | 1 240 444.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 030.00 | 20 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 112 538.00 | 7 177 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149 414.00 | 2 114 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 160 381.00 | 8 723 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 040 208.00 | 1 965 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 062.00 | 12 309.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 886.00 | 1 675.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 568.00 | 31 252.00 | ||
GE Autres charges | 4 478.00 | 4 950.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 524 506.00 | 21 292 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 148 378.00 | 1 156 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 804.00 | 5 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 804.00 | 5 682.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 600.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 600.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204.00 | 5 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 148 582.00 | 1 162 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 765.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 765.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 586.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 586.00 | 4 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 821.00 | -4 491.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 145.00 | 245 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 681 454.00 | 22 454 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 755 128.00 | 21 544 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 326.00 | 909 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 794.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 880.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 266.00 | 44 071.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 940.00 | 44 071.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | 231 693.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 644.00 | 418 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | 5 632.00 | 11 265.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 888.00 | 8 430.00 | 140 317.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 520.00 | 14 062.00 | 151 582.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 152.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 501.00 | 7 568.00 | 88 167.00 | 66 902.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 438.00 | 5 886.00 | 5 157.00 | 32 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 438.00 | 6 486.00 | 5 157.00 | 32 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 939.00 | 14 054.00 | 93 324.00 | 99 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 454.00 | 85 559.00 | ||
UG ‐ Financières | 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 765.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 223 603.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | 8 090.00 | ||
UX Autres créances clients | 668 836.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | |||
VB T. V. A. | 1 267 019.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 515 619.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 677.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 060 393.00 | 6 836 790.00 | 223 603.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 082.00 | 908 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 833.00 | 1 079 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 046.00 | 889 046.00 | ||
VW T.V.A. | 1 161 400.00 | 1 161 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 964.00 | 137 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 397.00 | 10 397.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 805 089.00 | 1 805 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 102.00 | 5 994 102.00 | ||