COMPAGNIE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE OCEANE |
| Siren | 492497490 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/006783 |
| Numéro de Gestion | 2007B00966 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 597.00 | 541 946.00 | 72 651.00 | 178 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 183.00 | 66 882.00 | 73 300.00 | 87 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 249.00 | 130 176.00 | 74 073.00 | 100 718.00 |
BF Prêts | 391 626.00 | 391 626.00 | 350 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 105.00 | 4 650.00 | 6 455.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 760.00 | 743 654.00 | 618 106.00 | 724 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 610.00 | 121 610.00 | 167 270.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 207.00 | 13 207.00 | 17 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 791.00 | 9 924.00 | 2 020 867.00 | 767 760.00 |
BZ Autres créances | 5 789 672.00 | 5 789 672.00 | 5 992 613.00 | |
CF Disponibilités | 83 983.00 | 83 983.00 | 136 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 016.00 | 96 016.00 | 101 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 135 280.00 | 9 924.00 | 8 125 356.00 | 7 183 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 040.00 | 753 578.00 | 8 743 462.00 | 7 907 351.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 399 875.00 | 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 110.00 | 399 400.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 66 744.00 | 124 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 723 509.00 | 843 302.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 769.00 | 65 347.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 198 279.00 | 27 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 260 048.00 | 93 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 496.00 | 9 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 123.00 | 1 017 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 094.00 | 2 168 346.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | 39 708.00 | ||
EA Autres dettes | 516 112.00 | 26 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 570 441.00 | 3 709 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 759 905.00 | 6 970 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 462.00 | 7 907 351.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 808 374.00 | 18 808 374.00 | 22 286 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 808 374.00 | 18 808 374.00 | 22 286 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 486 176.00 | 526 793.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 810.00 | 778 899.00 | ||
FQ Autres produits | 54 901.00 | 117 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 539 260.00 | 23 708 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 941.00 | 1 477 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 660.00 | -20 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 550 132.00 | 7 003 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883 485.00 | 2 282 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 653 061.00 | 10 165 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 267 228.00 | 2 090 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 156.00 | 229 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 723.00 | 2 044.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 422.00 | 66 407.00 | ||
GE Autres charges | 53 268.00 | 28 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 684 075.00 | 23 324 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -144 815.00 | 384 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 430.00 | 65.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 430.00 | 65.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 650.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 650.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 220.00 | 65.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -149 035.00 | 384 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 049.00 | 116 471.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 049.00 | 116 471.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 796.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 639.00 | 115 676.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339.00 | 98 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 740.00 | 23 825 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 691 850.00 | 23 426 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 110.00 | 399 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 130.00 | 82 467.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 586.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 518.00 | 45 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 234.00 | 127 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 154.00 | 344 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 154.00 | 1 361 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 809.00 | 188 137.00 | 541 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 193.00 | 41 019.00 | 32 154.00 | 197 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 002.00 | 229 156.00 | 32 154.00 | 739 004.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 465.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 237 583.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 153.00 | 183 422.00 | 16 527.00 | 260 048.00 |
06 aucun libellé | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 879.00 | 3 723.00 | 28 678.00 | 9 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 879.00 | 8 373.00 | 28 678.00 | 14 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 032.00 | 191 795.00 | 45 205.00 | 274 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 145.00 | 45 205.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 650.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 391 626.00 | 391 626.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 105.00 | 11 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 616.00 | 7 616.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 023 175.00 | 2 023 175.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 443.00 | 116 443.00 | ||
VB T. V. A. | 145 556.00 | 145 556.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 675.00 | 25 675.00 | ||
VP Divers | 6 903.00 | 6 903.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 430 735.00 | 5 430 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 697.00 | 48 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 016.00 | 96 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 319 210.00 | 7 927 584.00 | 391 626.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 123.00 | 1 503 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 193.00 | 1 342 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 637.00 | 696 637.00 | ||
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 750.00 | 85 750.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 232.00 | 534 232.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 570 441.00 | 3 570 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 759 905.00 | 7 759 905.00 | ||