SOMEGEL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOMEGEL DISTRIBUTION |
| Siren | 492555743 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 12110 |
| Numéro de Gestion | 2006B30209 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 Menton |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 135.00 | 11 362.00 | 773.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AP Constructions | 14 003.00 | 14 003.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 443.00 | 25 397.00 | 3 047.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 681.00 | 161 010.00 | 38 671.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 385.00 | 736.00 | 1 649.00 | |
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | 7 829.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 361 945.00 | 212 507.00 | 149 438.00 | |
BT Marchandises | 520 773.00 | 520 773.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 465 053.00 | 26 346.00 | 438 707.00 | |
BZ Autres créances | 137 416.00 | 137 416.00 | ||
CF Disponibilités | 78 789.00 | 78 789.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 202 032.00 | 26 346.00 | 1 175 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 978.00 | 238 853.00 | 1 325 124.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 734 270.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 73 427.00 | |||
DH Report à nouveau | -192 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 696.00 | |||
DL TOTAL (I) | 493 330.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 680.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 790.00 | |||
EA Autres dettes | 26 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 831 794.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 124.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 794.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 103 036.00 | 160.00 | 3 103 196.00 | |
FG Production vendue services | 3 618.00 | 3 618.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 654.00 | 160.00 | 3 106 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 264.00 | |||
FQ Autres produits | 1 452.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 135 529.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234 550.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 475.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 223 757.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 958.00 | |||
FY Salaires et traitements | 566 130.00 | |||
FZ Charges sociales | 211 380.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 962.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 139.00 | |||
GE Autres charges | 28 234.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 351 630.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -216 101.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -216 127.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 073.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 907.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 915.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 516.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 436.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 132.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 696.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 271.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 402.00 | 1 035.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 816.00 | 8 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | 6 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 123.00 | 16 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | 103 604.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 130.00 | 242 128.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 280.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | 16 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 242.00 | 361 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | 6 971.00 | 832.00 | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 449.00 | 17 991.00 | 81 030.00 | 200 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 671.00 | 24 962.00 | 81 862.00 | 211 771.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 7 360.00 | 736.00 | ||
6T Sur comptes clients | 38 200.00 | 10 139.00 | 21 992.00 | 26 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 936.00 | 10 139.00 | 21 992.00 | 27 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 936.00 | 10 139.00 | 21 992.00 | 27 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 139.00 | 21 992.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 081.00 | |||
UX Autres créances clients | 421 972.00 | |||
VB T. V. A. | 28 101.00 | |||
VC Groupe et associés | 87 061.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 298.00 | 602 470.00 | 13 829.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 680.00 | 591 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 634.00 | 93 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 391.00 | 58 391.00 | ||
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 325.00 | 26 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 794.00 | 831 794.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 205.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 714.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 913.00 | |||
ST Autres comptes | 161 324.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 757.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 267.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 691.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 958.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 171 391.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 379.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||
