SOMEGEL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOMEGEL DISTRIBUTION |
| Siren | 492555743 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 10419 |
| Numéro de Gestion | 2006B30209 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 Menton |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 945.00 | 13 325.00 | 620.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AP Constructions | 14 003.00 | 14 003.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 013.00 | 33 739.00 | 8 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 538.00 | 147 800.00 | 12 738.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 385.00 | 736.00 | 1 649.00 | |
BF Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 132.00 | 9 132.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 342 986.00 | 209 604.00 | 133 382.00 | |
BT Marchandises | 432 540.00 | 432 540.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 529 971.00 | 130 939.00 | 399 032.00 | |
BZ Autres créances | 213 868.00 | 213 868.00 | ||
CF Disponibilités | 17 502.00 | 17 502.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 193 881.00 | 130 939.00 | 1 062 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 867.00 | 340 542.00 | 1 196 325.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 734 270.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 73 427.00 | |||
DH Report à nouveau | -577 261.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 902.00 | |||
DL TOTAL (I) | 129 534.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 298.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 298.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 986.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 112.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 067.00 | |||
EA Autres dettes | 19 329.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 046 494.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 325.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 494.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 236 692.00 | 2 236 692.00 | ||
FG Production vendue services | 3 346.00 | 3 346.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 038.00 | 2 240 038.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 674.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 048.00 | |||
FQ Autres produits | 625.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 404 385.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 583 434.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 436.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 230 063.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 498.00 | |||
FY Salaires et traitements | 483 581.00 | |||
FZ Charges sociales | 160 229.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 643.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 284.00 | |||
GE Autres charges | 20 378.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 579 573.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -175 188.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 899.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 899.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 140.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 140.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 759.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -140 429.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 696.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 726.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 628.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 902.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 687.00 | 114 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 066.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 168.00 | 114 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 540.00 | 11 453.00 | 216 555.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | 21 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 540.00 | 13 503.00 | 342 986.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 705.00 | 620.00 | 13 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 973.00 | 7 023.00 | 11 453.00 | 195 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 678.00 | 7 643.00 | 11 453.00 | 208 868.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 298.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 298.00 | 20 298.00 | ||
06 aucun libellé | 736.00 | 736.00 | ||
6T Sur comptes clients | 128 098.00 | 24 987.00 | 22 147.00 | 130 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 297.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 834.00 | 45 284.00 | 22 147.00 | 131 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 834.00 | 65 582.00 | 22 147.00 | 151 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 284.00 | 22 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 132.00 | 9 132.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 969.00 | 141 969.00 | ||
UX Autres créances clients | 388 002.00 | 388 002.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 163.00 | 36 163.00 | ||
VB T. V. A. | 69 984.00 | 69 984.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 393.00 | 14 393.00 | ||
VP Divers | 5 337.00 | 5 337.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 696.00 | 41 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 519.00 | 30 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 470.00 | 743 838.00 | 18 632.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 112.00 | 623 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 277.00 | 74 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 102.00 | 76 102.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | ||
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 247 986.00 | 247 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 329.00 | 19 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 494.00 | 1 046 494.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 10 293.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 332.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 949.00 | |||
ST Autres comptes | 134 490.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 063.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 492.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 006.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 498.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 123 420.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 309.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||