GP INVEST
Dépôt
| Dénomination | GP INVEST |
| Siren | 492662598 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2733 |
| Numéro de Gestion | 2010B00085 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2020
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 572.00 | 18 572.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 192 846.00 | 113 419.00 | 79 428.00 | 69 256.00 |
CU Autres participations | 9 483 959.00 | 151 239.00 | 9 332 720.00 | 8 292 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | 197.00 | ||
BF Prêts | 1 938 000.00 | 1 938 000.00 | 1 900 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 136.00 | 88 136.00 | 87 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 721 711.00 | 283 230.00 | 11 438 481.00 | 10 349 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 96 009.00 | 96 009.00 | 223 416.00 | |
BZ Autres créances | 12 083 335.00 | 1 337 291.00 | 10 746 044.00 | 11 688 385.00 |
CF Disponibilités | 135 098.00 | 135 098.00 | 208 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | 5 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 317 850.00 | 1 337 291.00 | 10 980 559.00 | 12 135 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 039 561.00 | 1 620 521.00 | 22 419 040.00 | 22 484 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 496 506.00 | 18 496 506.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 668.00 | 70 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 698.00 | 199 698.00 | ||
DG Autres réserves | 668 760.00 | 1 330 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 749.00 | -661 946.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 376.00 | 46 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 937 759.00 | 19 482 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 474.00 | 1 762 474.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 157.00 | 676 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 54 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 158.00 | 254 035.00 | ||
EA Autres dettes | 255 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 481 284.00 | 3 002 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 040.00 | 22 484 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 730.00 | 576 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 329 383.00 | 329 383.00 | 404 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 383.00 | 329 383.00 | 404 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 521 511.00 | 3 875.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 807.00 | 408 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 213 245.00 | 245 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 622.00 | 16 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 311.00 | 117 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 415.00 | 74 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 782.00 | 33 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 606 712.00 | 944 107.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 091.00 | 1 491 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 806.00 | -1 082 801.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 151 264.00 | 699 978.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 273.00 | 36 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 468.00 | 1 589.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 598.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 823 603.00 | 738 236.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 881 818.00 | 633 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 451.00 | 83 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 971 269.00 | 717 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 665.00 | 21 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 141.00 | -1 061 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 331.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 10 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777.00 | 61 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 874.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 089.00 | 8 378.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 009.00 | 69 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 509.00 | -56 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -420 117.00 | -458 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 000.00 | 1 156 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 252.00 | 1 818 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 749.00 | -661 946.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 404.00 | 3 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 526.00 | 81 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280 122.00 | 1 231 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 511 220.00 | 80.00 | 1 312 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 973.00 | 192 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | 11 510 293.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947.00 | 100 973.00 | 11 721 711.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538.00 | 34.00 | 18 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 270.00 | 24 748.00 | 54 599.00 | 113 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 808.00 | 24 782.00 | 54 599.00 | 131 991.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 49 376.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 517.00 | 2 859.00 | 49 376.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 705.00 | 1 337 291.00 | 1 577 705.00 | 1 337 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624 222.00 | 1 491 389.00 | 1 577 705.00 | 1 537 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 606 712.00 | 944 107.00 | ||
UG ‐ Financières | 881 818.00 | 633 598.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 859.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 197.00 | |||
UP Prêts | 1 938 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 88 136.00 | 88 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 009.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 180 270.00 | |||
VB T. V. A. | 3 893.00 | |||
VP Divers | 1 680.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 897 461.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209 086.00 | 730 827.00 | 13 478 259.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 474.00 | 12 474.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | 350 000.00 | 1 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 035.00 | 39 035.00 | ||
VW T.V.A. | 47 466.00 | 47 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 599 157.00 | 17 603.00 | 581 554.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 284.00 | 499 730.00 | 1 981 554.00 | |