GP INVEST
Dépôt
| Dénomination | GP INVEST |
| Siren | 492662598 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3663 |
| Numéro de Gestion | 2010B00085 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 479.00 | 13 166.00 | 2 313.00 | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 719.00 | 56 366.00 | 10 350.00 | 12 419.00 |
CU Autres participations | 12 808 795.00 | 2 899 003.00 | 9 909 792.00 | 8 784 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59.00 | 59.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 21 600.00 | 21 600.00 | 16 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 912 662.00 | 2 968 537.00 | 9 944 124.00 | 8 816 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | 175 312.00 | |
BZ Autres créances | 18 558 440.00 | 1 106 816.00 | 17 451 624.00 | 13 042 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 355 491.00 | 355 491.00 | 261 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | 2 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 933 968.00 | 1 106 816.00 | 17 827 152.00 | 14 481 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 846 630.00 | 4 075 353.00 | 27 771 277.00 | 23 298 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 195 772.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 496 506.00 | 18 496 506.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 668.00 | 70 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 355 195.00 | 231 662.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 449 651.00 | -1 033 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845 709.00 | 3 504 257.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 498.00 | 22 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 341 926.00 | 21 291 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405 731.00 | 1 954 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 789.00 | 22 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831.00 | 29 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 429 351.00 | 2 006 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 771 277.00 | 23 298 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 220.00 | 67 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 61 516.00 | 61 516.00 | 146 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 516.00 | 61 516.00 | 146 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 558.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 518.00 | 558 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 298.00 | 322 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 5 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 389.00 | |||
FZ Charges sociales | 33 056.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 491.00 | 12 435.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 741.00 | 411 467.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 322 986.00 | 858 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -261 468.00 | -300 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 387 711.00 | 3 690 923.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 735.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 670.00 | 7 269.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 124.00 | 1 003 505.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 648 506.00 | 4 707 432.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534 354.00 | 947 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 617.00 | 295 680.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 553 971.00 | 1 243 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 094 534.00 | 3 464 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 833 066.00 | 3 164 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 1 106.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 57 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 55 001.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | 1 244.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 57 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 642.00 | -340 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 120.00 | 5 322 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 410.00 | 1 818 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845 709.00 | 3 504 257.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 234.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 276.00 | 5 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165 325.00 | 2 665 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 252 836.00 | 2 670 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 15 479.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 66 719.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 12 830 464.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 10 432.00 | 12 912 662.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | 1 371.00 | 2 755.00 | 13 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 858.00 | 7 120.00 | 7 610.00 | 56 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 408.00 | 8 491.00 | 10 365.00 | 69 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 498.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 470.00 | 1 028.00 | 23 498.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 899 003.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 155 199.00 | 208 741.00 | 257 124.00 | 1 106 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519 848.00 | 1 743 095.00 | 257 124.00 | 4 005 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542 318.00 | 1 744 123.00 | 257 124.00 | 4 029 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 208 741.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 534 354.00 | 257 124.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 028.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 59.00 | 59.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 985.00 | 16 985.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | ||
VB T. V. A. | 17 816.00 | 17 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 656 575.00 | 11 520.00 | 15 645 055.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550 717.00 | 2 550 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 578 546.00 | 382 774.00 | 18 195 772.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | ||
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 405 731.00 | 15 600.00 | 6 390 131.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 351.00 | 39 220.00 | 6 390 131.00 | |