ACTIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ACTIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 492850557 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5118 |
| Numéro de Gestion | 2006B22136 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 536.00 | 5 067.00 | 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 960.00 | 15 302.00 | 3 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 449.00 | 22 449.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 46 945.00 | 20 369.00 | 26 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 529.00 | 328 529.00 | ||
BZ Autres créances | 18 739.00 | 18 739.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | 39.00 | ||
CF Disponibilités | 1 575 602.00 | 1 575 602.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | 12 762.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 935 671.00 | 1 935 671.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 616.00 | 20 369.00 | 1 962 247.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 211 084.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 933.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 285 017.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 456.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 079.00 | |||
EA Autres dettes | 102 695.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 677 230.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 247.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 230.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 869 572.00 | 2 869 572.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 572.00 | 2 869 572.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 941.00 | |||
FQ Autres produits | 86.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 872 599.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 741 833.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 628.00 | |||
FY Salaires et traitements | 655 662.00 | |||
FZ Charges sociales | 302 578.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 829.00 | |||
GE Autres charges | 39 010.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 539.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 057 060.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 024.00 | |||
GN Différences positives de change | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 074.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 065.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 061 125.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 429.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 095.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 831.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 331 023.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 767.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 834.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 933.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 1 281.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | 4 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 827.00 | 2 622.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 989.00 | 7 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 449.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 945.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 812.00 | 5 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | 2 016.00 | 15 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 540.00 | 2 829.00 | 20 369.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 449.00 | |||
UX Autres créances clients | 328 529.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | |||
VB T. V. A. | 2 991.00 | |||
VC Groupe et associés | 17.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 479.00 | 360 030.00 | 22 449.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 456.00 | 148 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 335.00 | 122 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 550.00 | 165 550.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 105 024.00 | 105 024.00 | ||
VW T.V.A. | 9 779.00 | 9 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 391.00 | 23 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 695.00 | 102 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 230.00 | 677 230.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 660 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 993.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 198.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 341.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 978.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 430.00 | |||
ST Autres comptes | 148 893.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 833.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 078.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 550.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 628.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 37 972.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 210.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||