ACTIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ACTIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 492850557 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 125993 |
| Numéro de Gestion | 2006B22136 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 191.00 | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 28 776.00 | 5 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 394.00 | 33 394.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 78 737.00 | 39 967.00 | 38 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 337.00 | 360 337.00 | ||
BZ Autres créances | 301 011.00 | 301 011.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | 39.00 | ||
CF Disponibilités | 1 655 063.00 | 1 655 063.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 323 070.00 | 2 323 070.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 807.00 | 39 967.00 | 2 361 839.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 452 223.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 344.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 591 567.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 483.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 454.00 | |||
EA Autres dettes | 150 335.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 770 273.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 839.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 273.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 558 665.00 | 3 558 665.00 | 3 512 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 665.00 | 3 558 665.00 | 3 512 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191.00 | 7.00 | ||
FQ Autres produits | 308.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 559 164.00 | 3 512 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 156 214.00 | 1 070 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 822.00 | 126 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 789 429.00 | 769 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 227.00 | 286 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 749.00 | 4 185.00 | ||
GE Autres charges | 65 492.00 | 57 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 401 934.00 | 2 315 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 157 230.00 | 1 197 379.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 968.00 | 3 033.00 | ||
GN Différences positives de change | 290.00 | 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 259.00 | 3 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 545.00 | |||
GS Différences négatives de change | 273.00 | 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 818.00 | 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 560.00 | 3 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 151 670.00 | 1 200 379.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | -1 234.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | -1 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 571.00 | 662.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 571.00 | 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 499.00 | -1 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 333 827.00 | 362 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 494.00 | 3 514 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 151.00 | 2 679 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 344.00 | 835 808.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 123.00 | 4 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | 3 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 313.00 | 7 310.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 700.00 | 15 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 143.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 229.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | 33 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 229.00 | 78 737.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 123.00 | 4 068.00 | 11 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 095.00 | 3 682.00 | 28 776.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 218.00 | 7 749.00 | 39 967.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 394.00 | 33 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 360 337.00 | 360 337.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | 17 748.00 | ||
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 498.00 | 26 498.00 | ||
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 362.00 | 667 968.00 | 33 394.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 483.00 | 302 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 077.00 | 119 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 259.00 | 153 259.00 | ||
VW T.V.A. | 12 059.00 | 12 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 060.00 | 33 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 335.00 | 150 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 273.00 | 770 273.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 810 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 58 368.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 021.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 633.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 188 718.00 | |||
ST Autres comptes | 231 475.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 214.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 336.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 486.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 822.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 45 538.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 157.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||