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KALELITHOS

Dépôt

DénominationKALELITHOS
Siren492876958
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt19157
Numéro de Gestion2006B02171
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/11/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34000 Montpellier
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 618.00 1 618.00
AP Constructions 15 342.00 14 682.00 660.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 100 000.00 15 597.00 84 403.00
AT Autres immobilisations corporelles 21 112.00 19 355.00 1 757.00
CU Autres participations 403 840.00 403 840.00
BB Créances rattachées à des participations 2 939 924.00 2 939 924.00
BH Autres immobilisations financières 171 018.00 171 018.00
BJ TOTAL (I) 3 652 853.00 51 253.00 3 601 600.00
BX Clients et comptes rattachés 2 117 033.00 2 117 033.00
BZ Autres créances 159 170.00 159 170.00
CF Disponibilités 210 078.00 210 078.00
CH Charges constatées d’avance 40 410.00 40 410.00
CJ TOTAL (II) 2 526 691.00 2 526 691.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 179 544.00 51 253.00 6 128 291.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00
DD Réserve légale (1) 48 623.00
DH Report à nouveau 703 215.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87 787.00
DL TOTAL (I) 1 339 625.00
DS Emprunts obligataires convertibles 400 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 046 959.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 245 104.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 612 505.00
DY Dettes fiscales et sociales 453 508.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29 940.00
EA Autres dettes 650.00
EC TOTAL (IV) 4 788 666.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 128 291.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 717 932.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3 311.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 160 552.00 1 160 552.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 160 552.00 1 160 552.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36 893.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 197 454.00
FW Autres achats et charges externes 1 242 723.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 684.00
FY Salaires et traitements 207 105.00
FZ Charges sociales 78 632.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 823.00
GE Autres charges 11.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 546 978.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -349 523.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 256 242.00
GJ Produits financiers de participations 933 065.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00
GP Total des produits financiers (V) 933 066.00
GR Intérêts et charges assimilées 142 964.00
GU Total des charges financières (VI) 142 964.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 790 101.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 184 336.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 080.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 080.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 74 380.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 74 397.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -67 317.00
HK Impôts sur les bénéfices 29 232.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 137 600.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 049 813.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 87 787.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 876.00
A1 ACTIF ‐ Placements 36 893.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 427 554.00 2 316 613.00 3 133 243.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 612 505.00 612 505.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 650.00 650.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 788 666.00 4 717 932.00 22 302.00 48 432.00