KALELITHOS
Dépôt
| Dénomination | KALELITHOS |
| Siren | 492876958 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16704 |
| Numéro de Gestion | 2006B02171 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
AP Constructions | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 30 597.00 | 69 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 252.00 | 23 296.00 | 956.00 | |
CU Autres participations | 223 808.00 | 223 806.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 901.00 | 2 243 901.00 | ||
BF Prêts | 311 274.00 | 311 274.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 240 957.00 | 240 957.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 149 328.00 | 59 029.00 | 3 090 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 800.00 | 2 961 800.00 | ||
BZ Autres créances | 117 453.00 | 117 453.00 | ||
CF Disponibilités | 217 334.00 | 217 334.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 302 301.00 | 3 302 301.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 629.00 | 59 029.00 | 6 392 600.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 846 236.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 728.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 511 963.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 223.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 978.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 368.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 419.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 649.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 880 637.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 600.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 637.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 427.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 150.00 | 150.00 | ||
FG Production vendue services | 1 449 405.00 | 1 449 405.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 555.00 | 1 449 555.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 676.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 711 236.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 789 073.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 474.00 | |||
FY Salaires et traitements | 352 429.00 | |||
FZ Charges sociales | 138 780.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 047.00 | |||
GE Autres charges | -242.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 561.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 675.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 431.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 120 269.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 168.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 442.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 239.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 168 239.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155 797.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 041.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 256.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 110.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 382.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 728.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -250.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 364.00 | 6 047.00 | 57 411.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 982.00 | 6 047.00 | 59 029.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 796 132.00 | 2 796 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 084 967.00 | 3 084 967.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881 099.00 | 3 084 967.00 | 2 796 132.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 126 223.00 | 3 126 223.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 978.00 | 739 978.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 368.00 | 400 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 419.00 | 612 419.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 637.00 | 4 880 637.00 | ||