LEMAN DAITOMI
Dépôt
| Dénomination | LEMAN DAITOMI |
| Siren | 493021729 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5806 |
| Numéro de Gestion | 2006B00609 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 Thonon-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 897.00 | 1 199.00 | 11 698.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
AP Constructions | 2 201 982.00 | 46 309.00 | 2 155 672.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 938.00 | 126 583.00 | 2 629 355.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 987.00 | 39 843.00 | 1 088 143.00 | |
AX Avances et acomptes | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 326 396.00 | 326 396.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 466 362.00 | 213 935.00 | 7 252 426.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 657.00 | 9 657.00 | ||
BT Marchandises | 2 792 398.00 | 41 094.00 | 2 751 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 438.00 | 3 055.00 | 1 065 382.00 | |
BZ Autres créances | 647 775.00 | 647 775.00 | ||
CF Disponibilités | 1 002 598.00 | 1 002 598.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 71 833.00 | 71 833.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 592 699.00 | 44 150.00 | 5 548 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 059 062.00 | 258 086.00 | 12 800 975.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 118 784.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9 585.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 987 952.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 42 696.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 943.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6 917.00 | |||
DG Autres réserves | 236 938.00 | |||
DH Report à nouveau | -728 354.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 836.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 398.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 328 654.00 | |||
DP Provisions pour risques | 96 312.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 96 312.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 704 690.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 313.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 040.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 849 714.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 649.00 | |||
EA Autres dettes | 3 601.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 376 009.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 800 975.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 976 208.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 953.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 531 881.00 | 20 531 881.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 430.00 | 4 430.00 | ||
FG Production vendue services | 212 404.00 | 212 404.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 748 716.00 | 20 748 716.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57.00 | |||
FQ Autres produits | 13 452.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 762 226.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 094 437.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 834 759.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 182.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 066.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 196 896.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 200.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 984 883.00 | |||
FZ Charges sociales | 756 256.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 187.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 094.00 | |||
GE Autres charges | 564.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 777 879.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 015 653.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 053.00 | |||
GN Différences positives de change | 985.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 038.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 061.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 679.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 740.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 701.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 040 355.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 691.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 691.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 466.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 241.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758 190.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 328.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 584 956.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 859 792.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 836.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 641.00 | 239 327.00 | 1 893 736.00 | 212 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 641.00 | 240 526.00 | 1 893 736.00 | 213 935.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 326 396.00 | 118 784.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 083.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 061 355.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | |||
VB T. V. A. | 134 993.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 698.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 175.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 833.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 442.00 | 1 897 245.00 | 217 197.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 287.00 | 8 287.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 692 737.00 | 292 936.00 | 2 453 875.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 040.00 | 2 923 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 009.00 | 165 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 888.00 | 388 888.00 | ||
VW T.V.A. | 179 771.00 | 179 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 047.00 | 116 047.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 649.00 | 842 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 051 576.00 | 1 051 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 372 343.00 | 5 972 542.00 | 2 453 875.00 | 2 945 926.00 |