LEMAN DAITOMI
Dépôt
| Dénomination | LEMAN DAITOMI |
| Siren | 493021729 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/006057 |
| Numéro de Gestion | 2006B00609 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 731.00 | 12 040.00 | 690.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
AP Constructions | 2 212 201.00 | 718 775.00 | 1 493 426.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991 140.00 | 1 981 714.00 | 1 009 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 001.00 | 662 148.00 | 712 852.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BF Prêts | 22 946.00 | 22 946.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 218 747.00 | 218 747.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 832 928.00 | 3 374 679.00 | 4 458 249.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 795.00 | 7 795.00 | ||
BT Marchandises | 2 298 212.00 | 2 298 212.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 207 055.00 | 29 141.00 | 177 914.00 | |
BZ Autres créances | 3 015 741.00 | 3 015 741.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 490.00 | 3 490.00 | ||
CF Disponibilités | 687 996.00 | 687 996.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 339 058.00 | 339 058.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 559 350.00 | 29 141.00 | 6 530 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392 279.00 | 3 403 820.00 | 10 988 458.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 987 952.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 198 795.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 894.00 | |||
DG Autres réserves | 703 595.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 410.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 468.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 601 295.00 | |||
DP Provisions pour risques | 96 312.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 96 312.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393 927.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 841.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 848 665.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 445.00 | |||
EA Autres dettes | 4 996.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 218.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 290 850.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 458.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 953.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 113.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 292 229.00 | 42 292 229.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 960.00 | 14 960.00 | ||
FG Production vendue services | 586 283.00 | 586 283.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 893 474.00 | 42 893 474.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 271.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 648.00 | |||
FQ Autres produits | 43 408.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 976 803.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 233 671.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 201 313.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 455.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 795.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 112 922.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 293.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 158 726.00 | |||
FZ Charges sociales | 865 835.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 836 258.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 760.00 | |||
GE Autres charges | 24 511.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 920 954.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 849.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 902.00 | |||
GN Différences positives de change | 844.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 748.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 292.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 275.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 567.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 180.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 029.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 740.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 592.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 332.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 919.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 375.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 099.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 394.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869 062.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 622.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 126 884.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 868 294.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 410.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 555.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 072.00 | 5 968.00 | 10 000.00 | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 608.00 | 877 389.00 | 128 359.00 | 3 362 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 680.00 | 883 358.00 | 138 359.00 | 3 374 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 96 312.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 312.00 | 96 312.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 947.00 | 22 947.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 218 748.00 | 218 748.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | 4 146.00 | ||
UX Autres créances clients | 202 909.00 | 202 909.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | ||
VB T. V. A. | 430 890.00 | 430 890.00 | ||
VP Divers | 14 701.00 | 14 701.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 830 714.00 | 1 830 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 821.00 | 726 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 339 058.00 | 330 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 550.00 | 3 795 210.00 | 8 340.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 114.00 | 13 114.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380 814.00 | 593 917.00 | 2 436 834.00 | 350 063.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 842.00 | 3 871 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 473.00 | 233 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 564.00 | 380 564.00 | ||
VW T.V.A. | 88 772.00 | 88 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 857.00 | 145 857.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 446.00 | 132 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 218.00 | 38 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 290 851.00 | 5 503 954.00 | 2 436 834.00 | 350 063.00 |