SOFTEAM MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOFTEAM MANAGEMENT |
| Siren | 493241897 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5835 |
| Numéro de Gestion | 2007B24978 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 21 017 361.00 | 30 935.00 | 20 986 426.00 | 10 645 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 234 933.00 | 2 234 933.00 | 2 190 466.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 671.00 | 100 671.00 | 100 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 352 965.00 | 30 935.00 | 23 322 030.00 | 12 936 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | ||
BZ Autres créances | 12 556 178.00 | 69 059.00 | 12 487 120.00 | 9 233 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 314 448.00 | 2 314 448.00 | 2 088 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 723.00 | 71 723.00 | 77 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 943 198.00 | 69 059.00 | 14 874 140.00 | 12 899 196.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 195 246.00 | 195 246.00 | 6 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 491 410.00 | 99 994.00 | 38 391 416.00 | 25 842 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 460 016.00 | 6 862 308.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 797 611.00 | 2 815 527.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 211 569.00 | 211 569.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 924 424.00 | 4 000 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 287.00 | -76 442.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 918.00 | 59 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 245 251.00 | 13 873 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 462.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 462.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 781 840.00 | 2 001 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 790.00 | 25 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 109 138.00 | 4 428 236.00 | ||
EA Autres dettes | 7 207 935.00 | 5 514 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 143 703.00 | 11 969 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 391 416.00 | 25 842 353.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 818 521.00 | 818 521.00 | 506 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 521.00 | 818 521.00 | 506 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 818 534.00 | 508 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 344 122.00 | 27 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 970.00 | 15 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 441 641.00 | 397 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 628.00 | 147 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 529.00 | 1 129.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 900.00 | 588 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -193 366.00 | -79 631.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 070.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136 099.00 | 59 346.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 169.00 | 59 346.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 935.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 237 504.00 | 77 101.00 | ||
GS Différences négatives de change | 390.00 | -177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 268 829.00 | 76 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 660.00 | -17 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -262 026.00 | -97 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 255.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 255.00 | 19.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 255.00 | -19.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 995.00 | -20 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 703.00 | 568 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 990.00 | 644 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 287.00 | -76 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936 382.00 | 10 416 583.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 936 382.00 | 10 416 583.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 352 965.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 352 965.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 918.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 183.00 | 19 735.00 | 78 918.00 | |
4A Provisions pour litiges | 2 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 935.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 059.00 | 69 059.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 994.00 | 99 994.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 59 183.00 | 122 190.00 | 181 374.00 | |
UG ‐ Financières | 30 935.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 255.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 234 933.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 671.00 | |||
UX Autres créances clients | 849.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226 589.00 | |||
VB T. V. A. | 9 505.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 003 084.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 723.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 964 354.00 | 3 565 688.00 | 11 398 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 720.00 | 35 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 746 120.00 | 12 746 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 790.00 | 44 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 501.00 | 49 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 523.00 | 82 523.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 903 880.00 | 2 117 425.00 | 3 786 455.00 | |
VW T.V.A. | 67 607.00 | 67 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 150 788.00 | 2 623 462.00 | 4 527 326.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 147.00 | 57 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 143 703.00 | 5 083 802.00 | 21 059 901.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 746 120.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||