FIDEC
Dépôt
| Dénomination | FIDEC |
| Siren | 493474217 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16003 |
| Numéro de Gestion | 2006B21626 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2017
2016 2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 32 182 301.00 | 32 182 301.00 | 32 182 301.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 246.00 | 201 246.00 | 195 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 383 547.00 | 32 383 547.00 | 32 377 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 091.00 | 166 091.00 | ||
BZ Autres créances | 4 361 555.00 | 60 908.00 | 4 300 647.00 | 13 670 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 801.00 | 720 801.00 | 720 801.00 | |
CF Disponibilités | 41 218.00 | 41 218.00 | 971 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 292 515.00 | 60 908.00 | 5 231 607.00 | 15 362 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 676 062.00 | 60 908.00 | 37 615 154.00 | 47 740 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 262 440.00 | 24 262 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 073 603.00 | 6 073 603.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 860.00 | 31 860.00 | ||
DG Autres réserves | 30 897.00 | 30 897.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 685 778.00 | -2 134 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 183.00 | 448 895.00 | ||
DK Provisions réglementées | 133 411.00 | 133 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 689 250.00 | 28 846 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 481.00 | 250 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 481.00 | 250 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 173.00 | 4 779 549.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535 833.00 | 13 556 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 518.00 | 118 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 642.00 | 115 761.00 | ||
EA Autres dettes | 25 258.00 | 72 888.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 848 423.00 | 18 643 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 615 154.00 | 47 740 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 725 957.00 | 725 957.00 | 514 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 957.00 | 725 957.00 | 514 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 385.00 | |||
FQ Autres produits | 523.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 727 865.00 | 514 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 373 219.00 | 134 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 927.00 | 18 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 940.00 | 276 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 348.00 | 133 091.00 | ||
GE Autres charges | 25 012.00 | 38 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 850 446.00 | 600 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -122 581.00 | -85 821.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 215 226.00 | 261 624.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 597.00 | 5 424.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 179.00 | 10 822.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 076.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 228 001.00 | 740 946.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 262 989.00 | 751 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 262 989.00 | 751 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 988.00 | -10 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -157 569.00 | -95 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 519.00 | 45 179.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 905.00 | 45 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 519.00 | 45 179.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 519.00 | 90 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -45 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -589 999.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 771.00 | 1 300 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 954.00 | 851 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 183.00 | 448 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 377 950.00 | 5 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 377 950.00 | 5 597.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 383 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 383 547.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 133 411.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 133 411.00 | 133 411.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 172 519.00 | 77 481.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 908.00 | 60 908.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 908.00 | 60 908.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 444 319.00 | 172 519.00 | 271 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 172 519.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 201 246.00 | 176 189.00 | ||
UX Autres créances clients | 166 091.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 336 962.00 | |||
VB T. V. A. | 39 707.00 | |||
VP Divers | 7 976.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 976 757.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 742.00 | 729 929.00 | 4 001 813.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 173.00 | 1 151 004.00 | 2 181 312.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 518.00 | 444 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 716.00 | 58 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 063.00 | 102 063.00 | ||
VW T.V.A. | 50 148.00 | 50 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 535 833.00 | 4 535 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 848 423.00 | 1 838 422.00 | 6 717 145.00 | 292 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 376.00 | |||