LA MAGDELEINE
Dépôt
| Dénomination | LA MAGDELEINE |
| Siren | 493576698 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3116 |
| Numéro de Gestion | 2007B00016 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56420 Buléon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 059.00 | 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 953.00 | 1 963.00 | |
CU Autres participations | 1 089 975.00 | 1 000.00 | 1 088 975.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BF Prêts | 155 556.00 | 95 767.00 | 59 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 251 922.00 | 100 779.00 | 1 151 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 556.00 | 48 556.00 | ||
BZ Autres créances | 369 298.00 | 369 298.00 | ||
CF Disponibilités | 65 210.00 | 65 210.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 484 642.00 | 484 642.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 564.00 | 100 779.00 | 1 635 785.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 027 350.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 119.00 | |||
DG Autres réserves | 320 522.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 515.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 796.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 312 272.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 381.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 461.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 233.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 323 513.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 785.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 167.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 163 213.00 | 163 213.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 213.00 | 163 213.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 163 218.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 955.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | |||
FY Salaires et traitements | 108 495.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 873.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 450.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 338.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 879.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 298.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 866.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 164.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 767.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 275.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 99 042.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 878.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -85 998.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 279.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 383.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 898.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 515.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 2 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 273.00 | 193 469.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 540.00 | 196 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | 1 245 547.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195.00 | 1 251 922.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 780.00 | 3 059.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 670.00 | 953.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 2 450.00 | 4 012.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 796.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 796.00 | 1 796.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 957 670.00 | 95 767.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 95 767.00 | 96 767.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 97 563.00 | 98 563.00 | |
UG ‐ Financières | 95 767.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 796.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 155 556.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 556.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 330.00 | |||
VB T. V. A. | 1 612.00 | |||
VC Groupe et associés | 228 630.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 988.00 | 419 431.00 | 155 556.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 345.00 | 54 999.00 | 133 547.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | ||
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 461.00 | 81 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 513.00 | 163 167.00 | 133 547.00 | 26 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 654.00 | |||