LA MAGDELEINE
Dépôt
| Dénomination | LA MAGDELEINE |
| Siren | 493576698 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4047 |
| Numéro de Gestion | 2007B00016 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56420 Buléon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 071.00 | 4 381.00 | 2 690.00 | |
CU Autres participations | 1 088 975.00 | 1 088 975.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 099 520.00 | 7 839.00 | 1 091 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 883.00 | ||
BZ Autres créances | 279 351.00 | 279 351.00 | ||
CF Disponibilités | 145 740.00 | 145 740.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 447 414.00 | 447 414.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 934.00 | 7 839.00 | 1 539 094.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 027 350.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 274.00 | |||
DG Autres réserves | 268 013.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 986.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 975.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 353 599.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 665.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 034.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 161.00 | |||
EA Autres dettes | 2 997.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 185 495.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 094.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 501.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 144 396.00 | 144 396.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 396.00 | 144 396.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 665.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 820.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | |||
FY Salaires et traitements | 163 673.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 020.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 385.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 193 775.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 110.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 60 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 954.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 873.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 873.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 080.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 970.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 791.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 807.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 620.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 634.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 986.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 520.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 088 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 099 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 1 385.00 | 4 381.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454.00 | 1 385.00 | 7 839.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 975.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 184.00 | 1 791.00 | 8 975.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 184.00 | 1 791.00 | 1 000.00 | 8 975.00 |
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 791.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 883.00 | 19 883.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | ||
VC Groupe et associés | 276 010.00 | 276 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 674.00 | 25 664.00 | 276 010.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 620.00 | 43 626.00 | 73 993.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 841.00 | 29 841.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 8 967.00 | ||
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 034.00 | 13 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 495.00 | 111 501.00 | 73 993.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 210.00 | |||