ALL ASSETS LEASE
Dépôt
| Dénomination | ALL ASSETS LEASE |
| Siren | 493705123 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 843 |
| Numéro de Gestion | 2016B00030 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 Dreux |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 207.00 | 65 207.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 365.00 | 580 808.00 | 1 557.00 | 51 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 022.00 | 25 022.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | 2 813.00 | 7 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 675 407.00 | 671 037.00 | 4 370.00 | 59 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 399.00 | 230 472.00 | 71 927.00 | 144 461.00 |
BZ Autres créances | 592 544.00 | 592 544.00 | 660 564.00 | |
CF Disponibilités | 438 238.00 | 438 238.00 | 111 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | 3 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 335 298.00 | 230 472.00 | 1 104 826.00 | 919 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 705.00 | 901 508.00 | 1 109 197.00 | 978 972.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 75 862.00 | 75 862.00 | ||
DH Report à nouveau | -225 910.00 | -138 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 241.00 | -87 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 141 193.00 | -40 047.00 | ||
DP Provisions pour risques | 666 885.00 | 666 885.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 690 885.00 | 666 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 32.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 4 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 705.00 | 125 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 758.00 | 151 068.00 | ||
EA Autres dettes | 44 253.00 | 45 834.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 879.00 | 24 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 277 118.00 | 352 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 197.00 | 978 972.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 32.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 551.00 | 20 551.00 | 42 952.00 | |
FG Production vendue services | 227 297.00 | 227 297.00 | 363 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 848.00 | 247 848.00 | 406 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 881.00 | 177 142.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 510 747.00 | 583 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564.00 | 11 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 309 480.00 | 369 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | 5 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 468.00 | 84 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 517.00 | 29 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 278.00 | 61 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 098.00 | 41 314.00 | ||
GE Autres charges | 52 053.00 | 8 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 472 832.00 | 612 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 915.00 | -28 748.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -2 720.00 | 14 911.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -2 720.00 | 14 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 720.00 | 14 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 195.00 | -13 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 436.00 | 49 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 346.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 436.00 | 121 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | 46 815.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 147 562.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 390.00 | 194 377.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 046.00 | -73 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 463.00 | 719 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 223.00 | 806 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 241.00 | -87 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 207.00 | 65 207.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 047.00 | 50 278.00 | 47 480.00 | 605 830.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 254.00 | 50 278.00 | 47 480.00 | 671 037.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 666 885.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 885.00 | 24 000.00 | 690 885.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 666 885.00 | 24 000.00 | 690 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 275 869.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 530.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 392.00 | |||
VB T. V. A. | 17 684.00 | |||
VC Groupe et associés | 448 760.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 708.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 873.00 | 897 060.00 | 2 813.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 705.00 | 112 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | ||
VW T.V.A. | 59 376.00 | 59 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 036.00 | 25 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 253.00 | 44 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 879.00 | 19 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 118.00 | 277 118.00 | ||