ALL ASSETS LEASE
Dépôt
| Dénomination | ALL ASSETS LEASE |
| Siren | 493705123 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/001220 |
| Numéro de Gestion | 2016B00030 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 207.00 | 65 207.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 121.00 | 582 121.00 | 1 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 022.00 | 25 022.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | 2 013.00 | 2 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 674 363.00 | 672 350.00 | 2 013.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 426.00 | 263 538.00 | 59 887.00 | 71 927.00 |
BZ Autres créances | 810 090.00 | 810 090.00 | 592 544.00 | |
CF Disponibilités | 46 689.00 | 46 689.00 | 438 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | 2 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 182 444.00 | 263 538.00 | 918 906.00 | 1 104 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 808.00 | 935 888.00 | 920 920.00 | 1 109 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 193.00 | 75 862.00 | ||
DH Report à nouveau | -225 910.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 153.00 | 181 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 159 346.00 | 141 193.00 | ||
DP Provisions pour risques | 591 870.00 | 666 885.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 591 870.00 | 690 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 112 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 967.00 | 99 758.00 | ||
EA Autres dettes | 2 361.00 | 44 253.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 723.00 | 19 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 169 703.00 | 277 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 920.00 | 1 109 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 703.00 | 277 118.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 459.00 | 3 459.00 | 20 551.00 | |
FG Production vendue services | 222 197.00 | 222 197.00 | 227 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 656.00 | 225 656.00 | 247 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 564.00 | 262 881.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 224.00 | 510 747.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 248 087.00 | 309 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 5 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 468.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 517.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 546.00 | 50 278.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 195.00 | 38 098.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 52 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 302 110.00 | 472 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 886.00 | 37 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 136.00 | -2 720.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 136.00 | -2 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 136.00 | -2 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 750.00 | 35 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 230.00 | 171 436.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 015.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 245.00 | 171 436.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 011.00 | 1 390.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 019.00 | 25 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 226.00 | 146 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 604.00 | 679 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 451.00 | 498 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 153.00 | 181 241.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 207.00 | 65 207.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 830.00 | 1 546.00 | 233.00 | 607 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 037.00 | 1 546.00 | 233.00 | 672 350.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 591 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 885.00 | 99 015.00 | 591 870.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 690 885.00 | 99 015.00 | 591 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 99 015.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 315 639.00 | |||
VB T. V. A. | 23 912.00 | |||
VC Groupe et associés | 648 928.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 249.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 769.00 | 1 135 755.00 | 2 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 80 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VW T.V.A. | 63 734.00 | 63 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 723.00 | 11 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 703.00 | 169 703.00 | ||