KORIAN MAISON DES AULNES
Dépôt
| Dénomination | KORIAN MAISON DES AULNES |
| Siren | 493734453 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4517 |
| Numéro de Gestion | 2008B50194 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88100 Sainte-Marguerite |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 421.00 | 360.00 | 300 062.00 | 300 146.00 |
AP Constructions | 23 657.00 | 4 265.00 | 19 392.00 | 20 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 112.00 | 115 025.00 | 56 087.00 | 62 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 644.00 | 98 842.00 | 79 802.00 | 55 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 340.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 673 834.00 | 218 492.00 | 455 342.00 | 444 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 966.00 | 12 966.00 | 11 489.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | 241.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 31 897.00 | |||
BZ Autres créances | 520 859.00 | 12 700.00 | 508 159.00 | 312 950.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | 98.00 | 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | 4 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 538 313.00 | 12 700.00 | 525 613.00 | 361 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 146.00 | 231 192.00 | 980 954.00 | 805 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 30 888.00 | |||
DH Report à nouveau | 1.00 | -12 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 837.00 | 46 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 175 425.00 | 71 589.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 320.00 | 64 332.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 320.00 | 64 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 444.00 | 11 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 194.00 | 156 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 710.00 | 210 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 080.00 | 268 431.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076.00 | 3 499.00 | ||
EA Autres dettes | 8 704.00 | 19 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 769 208.00 | 669 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 954.00 | 805 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 848 400.00 | 2 848 400.00 | 2 710 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 400.00 | 2 848 400.00 | 2 710 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 976.00 | 220 019.00 | ||
FQ Autres produits | 20 845.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 918 376.00 | 2 951 535.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971.00 | 1 571.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 236.00 | 166 500.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 477.00 | -581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 889 075.00 | 870 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 179.00 | 146 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 153 768.00 | 1 052 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 367.00 | 378 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 086.00 | 40 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 529.00 | 29 809.00 | ||
GE Autres charges | -6.00 | 856.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 767 728.00 | 2 686 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 648.00 | 264 619.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 047.00 | 9 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 047.00 | 9 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 313.00 | 8 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 313.00 | 8 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 734.00 | 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 382.00 | 265 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 231.00 | 25 159.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 368.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 231.00 | 89 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 107.00 | 185 053.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 712.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 107.00 | 308 465.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 876.00 | -218 938.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 482.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 188.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 654.00 | 3 050 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 817.00 | 3 003 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 837.00 | 46 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 666.00 | 59 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 587.00 | 59 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 300 421.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | 373 413.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 340.00 | 2 500.00 | 673 834.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 84.00 | 2 500.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 130.00 | 43 002.00 | 218 133.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 905.00 | 43 086.00 | 2 500.00 | 218 492.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 332.00 | 10 529.00 | 38 541.00 | 36 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 12 700.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 12 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 77 032.00 | 10 529.00 | 38 541.00 | 49 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 529.00 | 38 541.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 504.00 | |||
VB T. V. A. | 48 145.00 | |||
VC Groupe et associés | 415 791.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 419.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 009.00 | 150 333.00 | 374 676.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 444.00 | 11 444.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 194.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 710.00 | 245 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 473.00 | 124 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 059.00 | 124 059.00 | ||
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 203.00 | 52 203.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076.00 | 29 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 208.00 | 609 552.00 | 4 463.00 | 155 194.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||