KORIAN MAISON DES AULNES
Dépôt
| Dénomination | KORIAN MAISON DES AULNES |
| Siren | 493734453 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3357 |
| Numéro de Gestion | 2008B50194 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88100 Sainte-Marguerite |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 421.00 | 421.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 136 588.00 | 18 524.00 | 118 064.00 | 75 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 055.00 | 177 565.00 | 45 489.00 | 54 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 765.00 | 141 155.00 | 162 610.00 | 101 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 908.00 | 5 908.00 | 8 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | 969 737.00 | 337 666.00 | 632 071.00 | 539 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 838.00 | 14 838.00 | 13 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | 29 331.00 | |
BZ Autres créances | 906 919.00 | 12 700.00 | 894 219.00 | 803 583.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | 108.00 | 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | 3 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 943 866.00 | 12 700.00 | 931 166.00 | 850 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 603.00 | 350 366.00 | 1 563 237.00 | 1 389 689.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 554 279.00 | 402 111.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 309.00 | 152 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 643 286.00 | 594 980.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 943.00 | 712.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 943.00 | 712.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 1 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 894.00 | 154 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 899.00 | 294 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 625.00 | 302 845.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 465.00 | 24 888.00 | ||
EA Autres dettes | 5 350.00 | 15 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 919 005.00 | 793 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 237.00 | 1 389 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 438.00 | 438.00 | 247.00 | |
FG Production vendue services | 3 101 295.00 | 3 101 295.00 | 2 989 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 732.00 | 3 101 732.00 | 2 989 738.00 | |
FN Production immobilisée | 1 054.00 | 9 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 483.00 | 54 310.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 168 277.00 | 3 053 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 135.00 | 3 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 954.00 | 151 093.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 249.00 | -2 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 991 341.00 | 883 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 139.00 | 127 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 296 474.00 | 1 242 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 439.00 | 409 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 447.00 | 37 469.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 550.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232.00 | -19.00 | ||
GE Autres charges | 17 507.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 045 419.00 | 2 865 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 858.00 | 188 036.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 973.00 | 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 973.00 | 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210.00 | 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210.00 | 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 763.00 | 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 622.00 | 188 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 29 522.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 29 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 437.00 | 1 793.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 437.00 | 1 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 870.00 | 27 729.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 598.00 | 22 568.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 41 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 817.00 | 3 083 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 508.00 | 2 931 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 309.00 | 152 168.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 421.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 349.00 | 134 016.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 770.00 | 134 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 421.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 669 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 969 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 421.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 797.00 | 41 447.00 | 337 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 218.00 | 41 447.00 | 337 666.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 943.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712.00 | 232.00 | 943.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | 13 550.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 12 700.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 250.00 | 13 550.00 | 12 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 961.00 | 232.00 | 13 550.00 | 13 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232.00 | 13 550.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 611.00 | 19 611.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
VB T. V. A. | 50 441.00 | 50 441.00 | ||
VC Groupe et associés | 778 811.00 | 778 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 572.00 | 68 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 920.00 | 150 108.00 | 778 811.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772.00 | 772.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 894.00 | 157 894.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 899.00 | 390 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 766.00 | 143 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 845.00 | 107 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 015.00 | 30 015.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 465.00 | 82 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 848.00 | 600.00 | 248.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 006.00 | 760 863.00 | 248.00 | 157 894.00 |